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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 912 937.00 | | 912 937.00 | 912 937.00 |
AP Constructions | 7 019 994.00 | 1 569 707.00 | 5 450 287.00 | 7 019 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 809.00 | 496 888.00 | 46 920.00 | 543 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 804.00 | 708 157.00 | 173 647.00 | 881 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 477.00 | 2 782 234.00 | 7 274 243.00 | 10 056 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
BZ Autres créances | 660 534.00 | 494 233.00 | 166 301.00 | 660 534.00 |
CF Disponibilités | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 242.00 | 494 233.00 | 617 009.00 | 1 111 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 719.00 | 3 276 467.00 | 7 891 252.00 | 11 167 719.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 559.00 | 227 971.00 | | 2 471 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 2 243 589.00 | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 124.00 | 3 241 559.00 | | 3 275 124.00 |
DP Provisions pour risques | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 2 916.00 | | 22 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 886.00 | 4 540 403.00 | | 2 944 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 869.00 | | | 1 014 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 368.00 | 467 623.00 | | 363 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 664.00 | 151 969.00 | | 121 664.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 714 945.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 757.00 | 5 877 855.00 | | 4 502 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 252.00 | 9 232 785.00 | | 7 891 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 452.00 | 273.00 | 783 726.00 | 783 452.00 |
FG Production vendue services | 1 779 376.00 | | 1 779 376.00 | 1 779 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 828.00 | 273.00 | 2 563 101.00 | 2 562 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 4 072 441.00 | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 450.00 | | | 445 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 026.00 | 4 072 441.00 | | 447 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 717.00 | 3 200.00 | | 20 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 233.00 | 113 370.00 | | 494 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 950.00 | 116 570.00 | | 514 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 924.00 | 3 955 871.00 | | -67 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 1 086 202.00 | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 336.00 | 7 039 089.00 | | 3 069 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 771.00 | 4 795 501.00 | | 3 035 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | 2 243 589.00 | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 946.00 | | 728 031.00 | 9 328 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 056 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 046 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318 123.00 | | 728 031.00 | 9 318 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 556.00 | 408 639.00 | | 2 394 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 074.00 | 408 639.00 | | 2 387 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
6T Sur comptes clients | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 494 233.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | 494 233.00 | 16 529.00 | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 899.00 | 494 233.00 | 16 529.00 | 129 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 368.00 | 363 368.00 | | 363 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 332 066.00 | 332 066.00 | | 332 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 886.00 | 2 944 886.00 | | 2 944 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 609.00 | 533 609.00 | | 533 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 013.00 | 1 004 478.00 | 2 535.00 | 1 007 013.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 888.00 | 3 487 888.00 | | 3 487 888.00 |