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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 4 132 937.00 | | 4 132 937.00 | 4 132 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 074.00 | 471 410.00 | 4 664.00 | 476 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 305.00 | 368 293.00 | 6 011.00 | 374 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 817 638.00 | | 19 817 638.00 | 19 817 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 735 936.00 | 839 703.00 | 24 896 232.00 | 25 735 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | 950.00 | 1 133.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 2 607 680.00 | 494 233.00 | 2 113 447.00 | 2 607 680.00 |
CF Disponibilités | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 186.00 | 495 183.00 | 2 232 003.00 | 2 727 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 463 122.00 | 1 334 886.00 | 27 128 236.00 | 28 463 122.00 |
CU Autres participations | 934 678.00 | | 934 678.00 | 934 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 124.00 | 2 505 124.00 | | 2 505 124.00 |
DH Report à nouveau | -357 289.00 | | | -357 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 858.00 | -357 289.00 | | 1 293 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 693.00 | 2 917 835.00 | | 4 211 693.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 50 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 50 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 013.00 | 87 239.00 | | 31 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312 710.00 | 13 666 701.00 | | 21 312 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | 5 959.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 103 188.00 | | 106 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | 118 268.00 | | 81 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 975.00 | 1 259 414.00 | | 1 265 975.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 809 543.00 | 15 247 644.00 | | 22 809 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 236.00 | 18 215 480.00 | | 27 128 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 809 543.00 | 15 247 644.00 | | 22 809 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 184.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 3 217.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366 007.00 | 53 301.00 | | 2 366 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 007.00 | 64 888.00 | | 2 366 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3 670.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 561 706.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366 004.00 | -496 817.00 | | 2 366 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 074.00 | | | 367 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 665.00 | 2 366 154.00 | | 2 475 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 807.00 | 2 723 443.00 | | 1 181 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 858.00 | -357 289.00 | | 1 293 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 254 925.00 | | 8 481 011.00 | 17 254 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 735 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 800 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349 642.00 | | 8 451 311.00 | 16 349 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 978.00 | | 29 700.00 | 904 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 367.00 | 5 337.00 | | 834 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 367.00 | 5 337.00 | | 834 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 107 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 233.00 | | | 494 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 183.00 | | | 495 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 183.00 | 107 000.00 | 50 000.00 | 545 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 975.00 | 1 265 975.00 | | 1 265 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VB T. V. A. | 1 699 870.00 | 1 699 870.00 | | 1 699 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VI Groupe et associés | 21 312 710.00 | 21 312 710.00 | | 21 312 710.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 388.00 | 886 388.00 | | 886 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 660.00 | 2 620 660.00 | | 2 620 660.00 |
VW T.V.A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 804 912.00 | 22 804 912.00 | | 22 804 912.00 |