| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 4 132 937.00 | | 4 132 937.00 | 4 132 937.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 074.00 | 468 506.00 | 7 568.00 | 476 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 305.00 | 365 861.00 | 8 443.00 | 374 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 366 326.00 | | 11 366 326.00 | 11 366 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 254 925.00 | 834 367.00 | 16 420 558.00 | 17 254 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | 950.00 | 1 970.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 2 275 320.00 | 494 233.00 | 1 781 087.00 | 2 275 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 418.00 | 495 183.00 | 1 795 235.00 | 2 290 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 342.00 | 1 329 550.00 | 18 215 792.00 | 19 545 342.00 |
CU Autres participations | 904 978.00 | | 904 978.00 | 904 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 124.00 | 2 471 559.00 | | 2 505 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 289.00 | 33 565.00 | | -357 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 835.00 | 3 275 124.00 | | 2 917 835.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 113 370.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 113 370.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 239.00 | 22 438.00 | | 87 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666 701.00 | 2 944 886.00 | | 13 666 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 959.00 | 1 014 869.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 363 368.00 | | 103 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 268.00 | 121 664.00 | | 118 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 414.00 | | | 1 259 414.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 35 532.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 247 957.00 | 4 502 757.00 | | 15 247 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 792.00 | 7 891 252.00 | | 18 215 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 158 971.00 | 3 478 643.00 | | 15 158 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | 12 149.00 | | 3 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 677.00 | | 626 677.00 | 626 677.00 |
FG Production vendue services | 1 530 207.00 | | 1 530 207.00 | 1 530 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 885.00 | | 2 156 885.00 | 2 156 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 587.00 | 1 576.00 | | 11 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 301.00 | 445 450.00 | | 53 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 888.00 | 447 026.00 | | 64 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 20 717.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 802.00 | 494 233.00 | | 511 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 706.00 | 514 950.00 | | 561 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 817.00 | -67 924.00 | | -496 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 154.00 | 3 069 336.00 | | 2 366 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 443.00 | 3 035 771.00 | | 2 723 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 289.00 | 33 565.00 | | -357 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 477.00 | 14 827 687.00 | | 10 056 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 904 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 7 613 239.00 | 17 254 925.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 482.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 7 603 222.00 | 16 349 642.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 154.00 | 13 922 710.00 | | 10 046 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | 904 977.00 | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 234.00 | 293 081.00 | 2 240 948.00 | 2 782 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 752.00 | 293 081.00 | 2 233 466.00 | 2 774 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 370.00 | 50 000.00 | 113 370.00 | 113 370.00 |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 233.00 | | | 494 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 233.00 | 950.00 | | 494 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 603.00 | 50 950.00 | 113 370.00 | 607 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 950.00 | 113 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 414.00 | 1 259 414.00 | | 1 259 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 1 720 259.00 | 1 720 259.00 | | 1 720 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VI Groupe et associés | 13 666 701.00 | 13 666 701.00 | | 13 666 701.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 932.00 | 537 932.00 | | 537 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 418.00 | 2 290 418.00 | | 2 290 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 998.00 | 15 241 998.00 | | 15 241 998.00 |