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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 280.00 | 415 993.00 | 87 287.00 | 503 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 179.00 | 181 644.00 | 40 535.00 | 222 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 836.00 | 600 007.00 | 161 829.00 | 761 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BN En cours de production de biens | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 315.00 | 3 550.00 | 287 765.00 | 291 315.00 |
BZ Autres créances | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 559.00 | 3 550.00 | 791 009.00 | 794 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 395.00 | 603 557.00 | 952 838.00 | 1 556 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
CU Autres participations | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 124.00 | 417 494.00 | | 450 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 82 629.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 568 631.00 | 610 124.00 | | 568 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 444.00 | 23 517.00 | | 49 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 689.00 | 25 689.00 | | 75 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 255 821.00 | | 175 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 147.00 | 102 493.00 | | 81 147.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 191.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 207.00 | 414 860.00 | | 384 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 838.00 | 1 024 983.00 | | 952 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 199.00 | 404 856.00 | | 354 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 157 367.00 | | 1 157 367.00 | 1 157 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 367.00 | | 1 157 367.00 | 1 157 367.00 |
FM Production stockée | | | 63 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | 7 329.00 | | 7 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | 4 045.00 | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 768.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 768.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | 33 528.00 | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 20.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 33 548.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 435.00 | -32 780.00 | | -6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 353.00 | 1 368 161.00 | | 1 234 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 845.00 | 1 285 532.00 | | 1 225 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | 82 629.00 | | 8 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | 5 149.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 926.00 | | 54 460.00 | 709 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 761 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 725 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 634.00 | | 54 375.00 | 673 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 85.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 737.00 | 47 581.00 | 310.00 | 552 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 218.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 585.00 | 46 363.00 | 310.00 | 551 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 287 069.00 | | | 287 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 437.00 | 19 429.00 | 30 008.00 | 49 437.00 |
VI Groupe et associés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 443.00 | 369 160.00 | 6 283.00 | 375 443.00 |
VW T.V.A. | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 207.00 | 354 199.00 | 30 008.00 | 384 207.00 |