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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 906.00 | 477 696.00 | 66 210.00 | 543 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 406.00 | 216 398.00 | 64 008.00 | 280 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 785.00 | 696 464.00 | 166 322.00 | 862 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
BN En cours de production de biens | 446 060.00 | | 446 060.00 | 446 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 357.00 | | 212 357.00 | 212 357.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 813.00 | | 858 813.00 | 858 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 598.00 | 696 464.00 | 1 025 135.00 | 1 721 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 232.00 | 393 900.00 | | 442 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 161.00 | 48 332.00 | | -52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 500 071.00 | 552 232.00 | | 500 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 268.00 | 170 543.00 | | 120 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 5 689.00 | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 355.00 | 189 145.00 | | 341 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 363.00 | 89 982.00 | | 55 363.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 2.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 064.00 | 455 361.00 | | 525 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 135.00 | 1 007 593.00 | | 1 025 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 854.00 | 400 545.00 | | 470 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FG Production vendue services | 1 183 529.00 | | 1 183 529.00 | 1 183 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 052.00 | | 1 187 052.00 | 1 187 052.00 |
FM Production stockée | | | 135 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | 15 399.00 | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 743.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 2 743.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 114.00 | 33 503.00 | | 52 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 114.00 | 33 503.00 | | 52 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 761.00 | -30 760.00 | | -50 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 175.00 | 1 440 193.00 | | 1 329 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 336.00 | 1 391 861.00 | | 1 381 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 161.00 | 48 332.00 | | -52 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 435.00 | | 54 650.00 | 833 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 862 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 824 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 142.00 | | 54 470.00 | 795 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | 180.00 | 18 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 593.00 | 48 171.00 | 25 300.00 | 673 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 223.00 | 48 171.00 | 25 300.00 | 671 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 355.00 | 341 355.00 | | 341 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 212 357.00 | 212 357.00 | | 212 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 238.00 | 31 029.00 | 54 210.00 | 85 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
VW T.V.A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 276.00 | 469 067.00 | 54 210.00 | 523 276.00 |