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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 563.00 | 498 129.00 | 117 434.00 | 615 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 140.00 | 221 750.00 | 61 390.00 | 283 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 393.00 | 722 249.00 | 215 144.00 | 937 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BN En cours de production de biens | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 450.00 | | 474 450.00 | 474 450.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 103.00 | | 871 103.00 | 871 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 496.00 | 722 249.00 | 1 086 247.00 | 1 808 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 071.00 | 442 232.00 | | 390 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | -52 161.00 | | 28 088.00 |
DL TOTAL (I) | 528 159.00 | 500 071.00 | | 528 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 791.00 | 120 268.00 | | 167 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 723.00 | 341 355.00 | | 301 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 404.00 | 55 363.00 | | 80 404.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 088.00 | 525 064.00 | | 558 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 247.00 | 1 025 135.00 | | 1 086 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 060.00 | 470 854.00 | | 473 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FG Production vendue services | 2 172 763.00 | | 2 172 763.00 | 2 172 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 464.00 | | 2 177 464.00 | 2 177 464.00 |
FM Production stockée | | | -230 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 285.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 611.00 | 5 063.00 | | 9 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 1 353.00 | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 1 353.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 52 114.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 52 114.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -50 761.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 336.00 | 1 329 175.00 | | 1 964 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 247.00 | 1 381 336.00 | | 1 936 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | -52 161.00 | | 28 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 785.00 | | 91 108.00 | 862 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 937 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 898 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 312.00 | | 90 891.00 | 824 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | 217.00 | 18 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 464.00 | 42 285.00 | 16 500.00 | 696 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 094.00 | 42 285.00 | 16 500.00 | 694 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 474 450.00 | 474 450.00 | | 474 450.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 710.00 | 42 682.00 | 85 028.00 | 127 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 508.00 | 523 508.00 | | 523 508.00 |
VW T.V.A. | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 088.00 | 473 060.00 | 85 028.00 | 558 088.00 |