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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 959.00 | 518 848.00 | 108 111.00 | 626 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 475.00 | 222 352.00 | 44 123.00 | 266 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 280.00 | 743 570.00 | 188 710.00 | 932 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
BN En cours de production de biens | 271 460.00 | | 271 460.00 | 271 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 183.00 | | 356 183.00 | 356 183.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 334.00 | | 889 334.00 | 889 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 613.00 | 743 570.00 | 1 078 044.00 | 1 821 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 159.00 | 390 071.00 | | 418 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 28 088.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 571 999.00 | 528 159.00 | | 571 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 086.00 | 167 791.00 | | 85 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 559.00 | 301 723.00 | | 313 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 80 404.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 2 580.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 045.00 | 558 088.00 | | 506 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 044.00 | 1 086 247.00 | | 1 078 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 110.00 | 473 060.00 | | 455 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FG Production vendue services | 1 281 043.00 | 96 058.00 | 1 377 101.00 | 1 281 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 120.00 | 96 058.00 | 1 380 179.00 | 1 284 120.00 |
FM Production stockée | | | 55 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 796.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 086.00 | 9 611.00 | | 13 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 6 291.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 7 101.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 757.00 | 1 397.00 | | 29 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 757.00 | 1 397.00 | | 29 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 069.00 | 5 704.00 | | -28 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 770.00 | 1 964 336.00 | | 1 450 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 931.00 | 1 936 247.00 | | 1 406 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 839.00 | 28 088.00 | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 393.00 | | 12 361.00 | 937 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 475.00 | 932 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 475.00 | 893 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 1.00 | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 703.00 | | 12 205.00 | 898 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788.00 | | 156.00 | 18 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 249.00 | 38 796.00 | 17 475.00 | 722 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 879.00 | 38 796.00 | 17 475.00 | 719 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 356 183.00 | 356 183.00 | | 356 183.00 |
VB T. V. A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 028.00 | 34 093.00 | 50 935.00 | 85 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 045.00 | 455 110.00 | 50 935.00 | 506 045.00 |