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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 615.00 | 462 458.00 | 44 158.00 | 506 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 527.00 | 208 765.00 | 79 762.00 | 288 527.00 |
AX Avances et acomptes | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 292.00 | 673 593.00 | 173 699.00 | 847 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BN En cours de production de biens | 310 690.00 | | 310 690.00 | 310 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 409.00 | | 375 409.00 | 375 409.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 894.00 | | 833 894.00 | 833 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 186.00 | 673 593.00 | 1 007 593.00 | 1 681 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 900.00 | 458 631.00 | | 393 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | -64 731.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 552 232.00 | 503 900.00 | | 552 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 543.00 | 42 533.00 | | 170 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | 347 739.00 | | 189 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 73 480.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 361.00 | 469 444.00 | | 455 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 593.00 | 973 344.00 | | 1 007 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 545.00 | 447 204.00 | | 400 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FG Production vendue services | 1 372 655.00 | | 1 372 655.00 | 1 372 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 115.00 | | 1 376 115.00 | 1 376 115.00 |
FM Production stockée | | | 45 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 687.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | 18 358.00 | | 15 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 4 113.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 4 113.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 503.00 | 10 696.00 | | 33 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 503.00 | 10 696.00 | | 33 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 760.00 | -6 583.00 | | -30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 193.00 | 1 299 983.00 | | 1 440 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 861.00 | 1 364 714.00 | | 1 391 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 332.00 | -64 731.00 | | 48 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 750.00 | | 74 235.00 | 782 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 693.00 | 847 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 808 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 606.00 | | 74 086.00 | 744 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 242.00 | | 149.00 | 18 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 599.00 | 45 687.00 | 9 693.00 | 637 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 229.00 | 45 687.00 | 9 693.00 | 635 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 375 409.00 | 375 409.00 | | 375 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 503.00 | 35 688.00 | 54 815.00 | 90 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 471.00 | 415 471.00 | | 415 471.00 |
VW T.V.A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 360.00 | 400 545.00 | 54 815.00 | 455 360.00 |