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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 301.00 | 440 627.00 | 66 674.00 | 507 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 305.00 | 194 602.00 | 42 703.00 | 237 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 750.00 | 637 599.00 | 145 151.00 | 782 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BN En cours de production de biens | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 542.00 | | 327 542.00 | 327 542.00 |
BZ Autres créances | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 192.00 | | 828 192.00 | 828 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 943.00 | 637 599.00 | 973 344.00 | 1 610 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 631.00 | 450 124.00 | | 458 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 731.00 | 8 508.00 | | -64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 503 900.00 | 568 631.00 | | 503 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 533.00 | 49 444.00 | | 42 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 75 689.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 739.00 | 175 212.00 | | 347 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 81 147.00 | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 715.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 444.00 | 384 207.00 | | 469 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 344.00 | 952 838.00 | | 973 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 204.00 | 354 199.00 | | 447 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FG Production vendue services | 1 141 021.00 | 4 040.00 | 1 145 061.00 | 1 141 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 708.00 | 4 040.00 | 1 150 748.00 | 1 146 708.00 |
FM Production stockée | | | 48 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 358.00 | 7 940.00 | | 18 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 076.00 | 2 888.00 | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | 565.00 | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 3 115.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | 7 310.00 | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 9 550.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | -6 435.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 983.00 | 1 234 353.00 | | 1 299 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 714.00 | 1 225 845.00 | | 1 364 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 731.00 | 8 508.00 | | -64 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 836.00 | | 20 914.00 | 761 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 459.00 | | 19 147.00 | 725 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | 1 767.00 | 16 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 007.00 | 37 592.00 | | 600 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 637.00 | 37 592.00 | | 597 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 327 542.00 | | | 327 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 527.00 | 20 287.00 | 22 240.00 | 42 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 526.00 | 406 526.00 | | 406 526.00 |
VW T.V.A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 444.00 | 447 204.00 | 22 240.00 | 469 444.00 |