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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 584.00 | 11.00 | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 692.00 | 67 219.00 | 1 473.00 | 68 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 24 776.00 | 1 112.00 | 25 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 175.00 | 107 578.00 | 50 597.00 | 158 175.00 |
BT Marchandises | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 071.00 | 107 578.00 | 155 493.00 | 263 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -59 906.00 | -58 518.00 | | -59 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 351.00 | -1 388.00 | | -32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 68 715.00 | 101 066.00 | | 68 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 617.00 | 37 481.00 | | 36 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 35 879.00 | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | 10 106.00 | | 9 822.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 778.00 | 83 486.00 | | 86 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 493.00 | 184 552.00 | | 155 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 778.00 | 83 486.00 | | 86 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 854.00 | | 214 854.00 | 214 854.00 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 595.00 | 261 710.00 | | 230 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 946.00 | 263 098.00 | | 262 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 351.00 | -1 388.00 | | -32 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 806.00 | | | 166 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 158 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 110 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 439.00 | 1 771.00 | 8 631.00 | 114 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 439.00 | 1 771.00 | 8 631.00 | 114 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 308.00 | 72 767.00 | 541.00 | 73 308.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | 5 886.00 | | 6 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 478.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 53 881.00 | 50 665.00 | | 53 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 984.00 | 20 325.00 | | 18 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454.00 | 364.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 668.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | 6 554.00 | | 8 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 211.00 | 76 832.00 | | 79 211.00 |