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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 322.00 | 32 331.00 | 990.00 | 33 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 267.00 | 88 275.00 | 48 992.00 | 137 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 886.00 | 88 275.00 | 90 611.00 | 178 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -84 020.00 | -76 669.00 | | -84 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | -7 351.00 | | -8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 68 492.00 | 76 952.00 | | 68 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 247.00 | 186.00 | | 14 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 8 089.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 507.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 119.00 | 9 830.00 | | 22 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 611.00 | 86 781.00 | | 90 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 119.00 | 9 830.00 | | 22 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 3 167.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 820.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 820.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | 670.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 339.00 | 65 584.00 | | 57 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 799.00 | 72 935.00 | | 65 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 460.00 | -7 351.00 | | -8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 137 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 89 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 895.00 | 1 756.00 | 14 376.00 | 100 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 895.00 | 1 756.00 | 14 376.00 | 100 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 101.00 | 24 560.00 | 541.00 | 25 101.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 567.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 4 319.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 16 331.00 | 14 670.00 | | 16 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 498.00 | 11 391.00 | | 11 498.00 |
YT Sous‐traitance | 3 219.00 | 4 278.00 | | 3 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 350.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | 2 917.00 | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 948.00 | 12 826.00 | | 10 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 679.00 | 8 630.00 | | 7 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 394.00 | 34 659.00 | | 35 394.00 |