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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 28 722.00 | 3 970.00 | 32 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 980.00 | 113 008.00 | 51 971.00 | 164 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BT Marchandises | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 939.00 | 113 008.00 | 101 931.00 | 214 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -63 708.00 | -65 118.00 | | -63 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 961.00 | 1 411.00 | | -12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 84 303.00 | 97 264.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 20 081.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 30 466.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | 10 709.00 | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | | 14 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 628.00 | 75 590.00 | | 17 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 931.00 | 172 854.00 | | 101 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 628.00 | 75 590.00 | | 17 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
FD Production vendue biens | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FG Production vendue services | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 3 049.00 | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 890.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -100.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 860.00 | 180 268.00 | | 103 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 821.00 | 178 858.00 | | 116 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 961.00 | 1 411.00 | | -12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 363.00 | 1 646.00 | | 111 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | 1 646.00 | | 111 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 154.00 | 20 613.00 | 541.00 | 21 154.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 4 593.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | 6 132.00 | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 21 161.00 | 29 979.00 | | 21 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 665.00 | 19 564.00 | | 15 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 2 216.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 6 809.00 | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 879.00 | 33 855.00 | | 23 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 513.00 | 21 743.00 | | 17 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 538.00 | 55 676.00 | | 47 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |