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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 27 077.00 | 5 616.00 | 32 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 980.00 | 111 363.00 | 53 617.00 | 164 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BT Marchandises | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 217.00 | 111 363.00 | 172 854.00 | 284 217.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -65 118.00 | -92 257.00 | | -65 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 27 139.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 97 264.00 | 95 853.00 | | 97 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 34 352.00 | | 20 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 38 205.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 11 187.00 | | 10 709.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 90.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 590.00 | 83 833.00 | | 75 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 854.00 | 179 686.00 | | 172 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
FG Production vendue services | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | 36 800.00 | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 36 800.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 100.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 36 700.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 268.00 | 232 133.00 | | 180 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 858.00 | 204 994.00 | | 178 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | 27 139.00 | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 164 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 221.00 | 2 142.00 | | 109 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 221.00 | 2 142.00 | | 109 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 700.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 424.00 | 84 883.00 | 541.00 | 85 424.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 4 342.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | 5 858.00 | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 29 979.00 | 34 699.00 | | 29 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 564.00 | 19 828.00 | | 19 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 228.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | 6 570.00 | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 855.00 | 34 295.00 | | 33 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 743.00 | 30 478.00 | | 21 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 676.00 | 60 385.00 | | 55 676.00 |