| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 692.00 | 68 195.00 | 496.00 | 68 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 25 431.00 | 7 261.00 | 32 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 770.00 | 109 221.00 | 61 549.00 | 170 770.00 |
BT Marchandises | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 907.00 | 109 221.00 | 179 686.00 | 288 907.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -92 257.00 | -59 906.00 | | -92 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 139.00 | -32 351.00 | | 27 139.00 |
DL TOTAL (I) | 95 853.00 | 68 715.00 | | 95 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 352.00 | 36 617.00 | | 34 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 40 339.00 | | 38 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 9 822.00 | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 833.00 | 86 778.00 | | 83 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 686.00 | 155 493.00 | | 179 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 833.00 | 86 778.00 | | 83 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
FG Production vendue services | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 356.00 | | 193 356.00 | 193 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 500.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | 500.00 | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 700.00 | 405.00 | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 133.00 | 230 595.00 | | 232 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 994.00 | 262 946.00 | | 204 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 139.00 | -32 351.00 | | 27 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 175.00 | | 12 595.00 | 158 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | | 6 805.00 | 110 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 5 790.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 578.00 | 1 642.00 | | 107 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 578.00 | 1 642.00 | | 107 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VI Groupe et associés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 366.00 | 76 826.00 | 541.00 | 77 366.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 6 638.00 | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | 5 892.00 | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 34 699.00 | 53 881.00 | | 34 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 828.00 | 18 984.00 | | 19 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 454.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 184.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | 8 822.00 | | 6 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 295.00 | 45 320.00 | | 34 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 478.00 | 32 703.00 | | 30 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 385.00 | 79 211.00 | | 60 385.00 |