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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 322.00 | 30 575.00 | 2 746.00 | 33 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 642.00 | 100 895.00 | 50 748.00 | 151 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 676.00 | 100 895.00 | 86 781.00 | 187 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DH Report à nouveau | -76 669.00 | -63 708.00 | | -76 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 351.00 | -12 961.00 | | -7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 76 952.00 | 84 303.00 | | 76 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 12 166.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 5 277.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 830.00 | 17 628.00 | | 9 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 781.00 | 101 931.00 | | 86 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -150.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 584.00 | 103 860.00 | | 65 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 935.00 | 116 821.00 | | 72 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 351.00 | -12 961.00 | | -7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 980.00 | | 629.00 | 164 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 151 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 967.00 | 103 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 979.00 | | 629.00 | 116 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 008.00 | 1 853.00 | 13 967.00 | 113 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 008.00 | 1 853.00 | 13 967.00 | 113 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 789.00 | 16 248.00 | 541.00 | 16 789.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 624.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | 10 712.00 | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 14 670.00 | 21 161.00 | | 14 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 391.00 | 15 665.00 | | 11 391.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 361.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 2 985.00 | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 826.00 | 23 879.00 | | 12 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 630.00 | 17 513.00 | | 8 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 659.00 | 47 538.00 | | 34 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |