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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 2 687.00 | 8 255.00 | 10 942.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 16 685.00 | 3 495.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 195.00 | 128 016.00 | 15 178.00 | 143 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 456.00 | 156 181.00 | 226 275.00 | 382 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 432.00 | 304 332.00 | 288 100.00 | 592 432.00 |
BT Marchandises | 1 632 729.00 | 8 204.00 | 1 624 524.00 | 1 632 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 433.00 | 824.00 | 190 608.00 | 191 433.00 |
BZ Autres créances | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CF Disponibilités | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 450.00 | 9 028.00 | 2 504 422.00 | 2 513 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 882.00 | 313 361.00 | 2 792 522.00 | 3 105 882.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 682.00 | -62 494.00 | | -153 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | -91 189.00 | | 23 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 5 368.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 696 947.00 | 674 886.00 | | 696 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 368.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 989.00 | 1 000 800.00 | | 1 461 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 218.00 | 6 097.00 | | 33 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 849.00 | 200 985.00 | | 462 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 544.00 | 169 297.00 | | 135 544.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 575.00 | 1 377 852.00 | | 2 095 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 522.00 | 2 052 738.00 | | 2 792 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 989.00 | | | 1 461 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 805.00 | | 149 458.00 | 535 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 831.00 | 592 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 962.00 | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 870.00 | 545 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | 10 942.00 | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 185.00 | | 138 516.00 | 473 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 535.00 | 39 017.00 | 69 982.00 | 334 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 2 687.00 | 16 962.00 | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 573.00 | 36 330.00 | 53 020.00 | 317 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 368.00 | 8 204.00 | 7 368.00 | 7 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | 1 559.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 514.00 | 8 204.00 | 8 927.00 | 10 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | 8 204.00 | 8 927.00 | 10 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VC Groupe et associés | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 357.00 | 2 062 357.00 | 34 896.00 | 2 062 357.00 |