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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 937.00 | 13 231.00 | 6 706.00 | 19 937.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 17 898.00 | 2 283.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 195.00 | 136 795.00 | 6 400.00 | 143 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 302.00 | 241 721.00 | 151 581.00 | 393 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 273.00 | 410 407.00 | 202 866.00 | 613 273.00 |
BT Marchandises | 1 971 434.00 | 19 940.00 | 1 951 493.00 | 1 971 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
BZ Autres créances | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 503.00 | 19 940.00 | 2 591 563.00 | 2 611 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 776.00 | 430 347.00 | 2 794 429.00 | 3 224 776.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 281.00 | -130 371.00 | | -27 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | 103 090.00 | | 1 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | 2 868.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 799 170.00 | 798 787.00 | | 799 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 349.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 917.00 | 1 937 673.00 | | 1 709 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 949.00 | 8 594.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 230 563.00 | | 120 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 443.00 | 127 147.00 | | 121 443.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | 304.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 258.00 | 2 304 629.00 | | 1 995 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 429.00 | 3 103 416.00 | | 2 794 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 352.00 | | 6 735 352.00 | 6 735 352.00 |
FD Production vendue biens | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
FG Production vendue services | 626 944.00 | | 626 944.00 | 626 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 506.00 | | 7 387 506.00 | 7 387 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 403 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -483 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 940.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 1 250.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 2 087.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 087.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | -837.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 2 650.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 549.00 | 8 096 182.00 | | 7 498 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 916.00 | 7 993 092.00 | | 7 496 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | 103 090.00 | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 823.00 | 11 450.00 | | 601 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 273.00 | | | 613 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 677.00 | | | 556 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | 6 725.00 | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 952.00 | 3 725.00 | | 552 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 658.00 | 1 000.00 | | 35 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 269.00 | 50 376.00 | | 359 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | 2 282.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 320.00 | 48 094.00 | | 348 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 922.00 | 19 940.00 | 21 922.00 | 21 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 684.00 | 19 940.00 | 21 922.00 | 22 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 684.00 | 19 940.00 | 21 922.00 | 22 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 940.00 | 21 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 549.00 | 1 420 549.00 | | 1 420 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UX Autres créances clients | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 549.00 | | | 1 420 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 454.00 | | | 1 625 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 232.00 | 371 336.00 | 35 896.00 | 407 232.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 309.00 | 1 987 309.00 | | 1 987 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |