| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 292.00 | 24 206.00 | 5 087.00 | 29 292.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 394.00 | 17 921.00 | 13 474.00 | 31 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 75 049.00 | 102 350.00 | 177 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 349.00 | 117 938.00 | 178 411.00 | 296 349.00 |
BT Marchandises | 680 747.00 | 13 309.00 | 667 438.00 | 680 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 369.00 | 2 677.00 | 131 693.00 | 134 369.00 |
BZ Autres créances | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
CF Disponibilités | 723 297.00 | | 723 297.00 | 723 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 685.00 | 15 986.00 | 1 897 699.00 | 1 913 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 033.00 | 133 924.00 | 2 076 110.00 | 2 210 033.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 778 000.00 | 730 000.00 | | 778 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 553.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 833.00 | 48 445.00 | | 170 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 031.00 | 902 198.00 | | 1 073 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 898.00 | 500 473.00 | | 442 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 698.00 | 1 291 301.00 | | 298 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 32 538.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 138 853.00 | | 92 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 871.00 | 138 400.00 | | 160 871.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 66.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302.00 | 4 165.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 079.00 | 2 105 795.00 | | 1 003 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 110.00 | 3 007 992.00 | | 2 076 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 828 157.00 | | 4 828 157.00 | 4 828 157.00 |
FD Production vendue biens | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
FG Production vendue services | 409 865.00 | | 409 865.00 | 409 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 709.00 | | 5 252 709.00 | 5 252 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 564.00 | 10 471.00 | | 15 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 181.00 | 368.00 | | 333 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 746.00 | 10 840.00 | | 348 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 132.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 091.00 | 132.00 | | 85 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 655.00 | 10 708.00 | | 263 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 728.00 | 17 780.00 | | 61 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 214.00 | 8 166 632.00 | | 5 720 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 381.00 | 8 118 187.00 | | 5 549 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 833.00 | 48 445.00 | | 170 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 955.00 | | 151 102.00 | 600 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | 23 262.00 | 13 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 883.00 | 441 825.00 | 296 349.00 | 13 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 441 825.00 | 208 794.00 | 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | 40 615.00 | 23 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 620.00 | | 110 487.00 | 540 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 592.00 | 20 782.00 | 358 198.00 | 454 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | 2 821.00 | | 21 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 207.00 | 17 961.00 | 358 198.00 | 433 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 515.00 | | 15 206.00 | 28 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | 438.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 392.00 | | 15 644.00 | 32 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 392.00 | | 15 644.00 | 32 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 698.00 | 298 698.00 | | 298 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 331.00 | 99 011.00 | 343 320.00 | 442 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 762.00 | 389 837.00 | 28 925.00 | 418 762.00 |
VW T.V.A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 695.00 | 655 375.00 | 343 320.00 | 998 695.00 |