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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 677.00 | 21 385.00 | 2 292.00 | 23 677.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 19 109.00 | 1 072.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 743.00 | 123 580.00 | 17 163.00 | 140 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 209.00 | 290 519.00 | 88 690.00 | 379 209.00 |
AX Avances et acomptes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 955.00 | 455 355.00 | 145 601.00 | 600 955.00 |
BT Marchandises | 1 957 724.00 | 28 515.00 | 1 929 209.00 | 1 957 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 356.00 | 3 114.00 | 178 241.00 | 181 356.00 |
BZ Autres créances | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CF Disponibilités | 390 167.00 | | 390 167.00 | 390 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 021.00 | 31 629.00 | 2 862 392.00 | 2 894 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 977.00 | 486 984.00 | 3 007 992.00 | 3 494 977.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 700 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | -25 648.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | 56 201.00 | | 48 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 902 198.00 | 854 121.00 | | 902 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 473.00 | 623.00 | | 500 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 301.00 | 1 767 284.00 | | 1 291 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 538.00 | 12 973.00 | | 32 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 853.00 | 179 212.00 | | 138 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 400.00 | 173 712.00 | | 138 400.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 21 924.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | 3 719.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 795.00 | 2 159 448.00 | | 2 105 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 992.00 | 3 013 569.00 | | 3 007 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462 706.00 | | 7 462 706.00 | 7 462 706.00 |
FD Production vendue biens | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
FG Production vendue services | 521 998.00 | | 521 998.00 | 521 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 905.00 | | 8 003 905.00 | 8 003 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -363 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 629.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 471.00 | 2 743.00 | | 10 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 3 684.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | 6 427.00 | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 660.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 205.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | 3 222.00 | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 13 852.00 | | 17 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 632.00 | 8 744 170.00 | | 8 166 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 187.00 | 8 687 969.00 | | 8 118 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | 56 201.00 | | 48 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 789.00 | | 6 679.00 | 593 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -487.00 | 600 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -487.00 | 540 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 454.00 | | 6 679.00 | 533 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 893.00 | 37 700.00 | | 416 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 4 239.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 746.00 | 33 461.00 | | 399 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 558.00 | 28 515.00 | 30 558.00 | 30 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 320.00 | 31 629.00 | 30 558.00 | 31 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 320.00 | 31 629.00 | 30 558.00 | 31 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 629.00 | 30 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 471.00 | 1 056 471.00 | | 1 056 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UX Autres créances clients | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VP Divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 901.00 | 350 006.00 | 35 896.00 | 385 901.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 257.00 | 1 573 257.00 | | 1 573 257.00 |