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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 10 949.00 | 2 264.00 | 13 212.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 17 291.00 | 2 890.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 195.00 | 132 577.00 | 10 617.00 | 143 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 198 452.00 | 191 125.00 | 389 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 823.00 | 360 031.00 | 241 792.00 | 601 823.00 |
BT Marchandises | 2 143 829.00 | 21 922.00 | 2 121 907.00 | 2 143 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 497.00 | | 220 497.00 | 220 497.00 |
BZ Autres créances | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 547.00 | 21 922.00 | 2 861 624.00 | 2 883 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 369.00 | 381 953.00 | 3 103 416.00 | 3 485 369.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 371.00 | -153 682.00 | | -130 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090.00 | 23 311.00 | | 103 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 4 118.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 798 787.00 | 696 947.00 | | 798 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 436.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 673.00 | 1 461 989.00 | | 1 937 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | 33 218.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 563.00 | 462 849.00 | | 230 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 147.00 | 135 544.00 | | 127 147.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 629.00 | 2 095 575.00 | | 2 304 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 416.00 | 2 792 522.00 | | 3 103 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 138.00 | | 7 402 138.00 | 7 402 138.00 |
FD Production vendue biens | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
FG Production vendue services | 586 390.00 | | 586 390.00 | 586 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 135.00 | | 8 006 135.00 | 8 006 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -485 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 215.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 33 780.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 3 553.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 19 225.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 14 555.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 182.00 | 6 792 874.00 | | 8 096 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 092.00 | 6 769 563.00 | | 7 993 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 090.00 | 23 311.00 | | 103 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 432.00 | | 9 391.00 | 592 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | 2 270.00 | 10 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 831.00 | | 7 121.00 | 545 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 570.00 | 55 699.00 | | 303 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 8 262.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 883.00 | 47 438.00 | | 300 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 204.00 | 21 922.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 21 922.00 | 9 028.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 21 922.00 | 9 028.00 | 9 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 922.00 | 9 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 545.00 | 1 625 545.00 | | 1 625 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 563.00 | 230 563.00 | | 230 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
VB T. V. A. | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 312 128.00 | 312 128.00 | | 312 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 454.00 | | | 1 625 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 050.00 | | | 1 358 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 714.00 | 374 818.00 | 34 896.00 | 409 714.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 035.00 | 2 296 035.00 | | 2 296 035.00 |