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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 677.00 | 17 147.00 | 6 531.00 | 23 677.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 18 503.00 | 1 678.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 044.00 | 118 793.00 | 19 252.00 | 138 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 229.00 | 262 450.00 | 112 779.00 | 375 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 789.00 | 417 655.00 | 176 134.00 | 593 789.00 |
BT Marchandises | 2 124 620.00 | 30 558.00 | 2 094 062.00 | 2 124 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 671.00 | | 199 671.00 | 199 671.00 |
BZ Autres créances | 178 142.00 | | 178 142.00 | 178 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CF Disponibilités | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 992.00 | 30 558.00 | 2 837 434.00 | 2 867 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 781.00 | 448 212.00 | 3 013 569.00 | 3 461 781.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 648.00 | -27 281.00 | | -25 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 201.00 | 1 633.00 | | 56 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 1 618.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 854 121.00 | 799 170.00 | | 854 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 424.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 284.00 | 1 709 917.00 | | 1 767 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 973.00 | 7 949.00 | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 212.00 | 120 676.00 | | 179 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 712.00 | 121 443.00 | | 173 712.00 |
EA Autres dettes | 21 924.00 | 34 850.00 | | 21 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 447.00 | 1 995 258.00 | | 2 159 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 569.00 | 2 794 429.00 | | 3 013 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767 284.00 | | | 1 767 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 897 490.00 | | 7 897 490.00 | 7 897 490.00 |
FD Production vendue biens | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
FG Production vendue services | 708 407.00 | | 708 407.00 | 708 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 727.00 | | 8 632 727.00 | 8 632 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -515 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 558.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 1 454.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684.00 | 1 250.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 2 704.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 247.00 | | 2 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 247.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | 2 457.00 | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | -960.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 170.00 | 7 498 550.00 | | 8 744 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 969.00 | 7 496 917.00 | | 8 687 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 201.00 | 1 633.00 | | 56 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 273.00 | | 59 735.00 | 613 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 896.00 | 36 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 319.00 | 593 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 423.00 | 533 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 937.00 | | 3 740.00 | 19 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 677.00 | | 20 099.00 | 556 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | 35 896.00 | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 645.00 | 50 670.00 | 43 422.00 | 409 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 3 916.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 414.00 | 46 754.00 | 43 422.00 | 396 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 30 558.00 | 19 941.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 30 558.00 | 19 941.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | 30 558.00 | 19 941.00 | 20 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 558.00 | 19 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 249.00 | 1 412 249.00 | | 1 412 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UX Autres créances clients | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 355 035.00 | 355 035.00 | | 355 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 133.00 | 398 238.00 | 35 896.00 | 434 133.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 474.00 | 2 146 474.00 | | 2 146 474.00 |