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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 472.00 | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | 2 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 566.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 920.00 | |
BF Prêts | | | 209 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 651 105.00 | |
BT Marchandises | | | 240 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 324 691.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 558 517.00 | 555 636.00 | | 558 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 659.00 | 262 881.00 | | 248 659.00 |
DL TOTAL (I) | 823 676.00 | 835 017.00 | | 823 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 303.00 | 201 783.00 | | 187 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 3 806.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 767.00 | 128 854.00 | | 84 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 89 631.00 | | 67 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 223.00 | 163 188.00 | | 136 223.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | 42 003.00 | | 23 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 015.00 | 629 264.00 | | 501 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 691.00 | 1 464 281.00 | | 1 324 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 044.00 | 496 964.00 | | 416 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 491.00 | | 74 516.00 | 1 236 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 504.00 | 214 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 788.00 | 1 142 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 285.00 | 698 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 104.00 | | 739.00 | 228 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 487.00 | | 73 777.00 | 696 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 899.00 | | | 311 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 903.00 | 73 244.00 | 66 034.00 | 483 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | 267.00 | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 227.00 | 72 977.00 | 66 034.00 | 469 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 646.00 | 7 369.00 | 15 319.00 | 34 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 646.00 | 7 369.00 | 15 319.00 | 34 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 646.00 | 7 369.00 | 15 319.00 | 34 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 369.00 | 15 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
UP Prêts | 209 295.00 | 170 000.00 | | 209 295.00 |
UX Autres créances clients | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 303.00 | 102 332.00 | 84 971.00 | 187 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 663.00 | 474 368.00 | 39 295.00 | 513 663.00 |
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 015.00 | 416 044.00 | 84 971.00 | 501 015.00 |