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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | 1 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 079.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 69 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 591 627.00 | |
BT Marchandises | | | 246 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 348 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 919 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 510 935.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 573 361.00 | 567 176.00 | | 573 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 558.00 | 186 185.00 | | 267 558.00 |
DL TOTAL (I) | 857 419.00 | 769 861.00 | | 857 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 507.00 | 148 065.00 | | 163 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 1 876.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 655.00 | 85 126.00 | | 153 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 488.00 | 96 908.00 | | 142 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 555.00 | 164 199.00 | | 160 555.00 |
EA Autres dettes | 32 389.00 | 41 594.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 515.00 | 537 768.00 | | 653 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 935.00 | 1 307 629.00 | | 1 510 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 389.00 | 448 548.00 | | 542 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 685.00 | | 245 142.00 | 1 151 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 654.00 | 74 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 644.00 | 51 203.00 | 1 224 980.00 | 120 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 644.00 | 11 549.00 | 921 769.00 | 120 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 843.00 | | | 228 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 820.00 | | 245 142.00 | 808 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 499.00 | 87 404.00 | 11 549.00 | 557 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 084.00 | 87 404.00 | 11 549.00 | 542 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | 2 864.00 | 9 836.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | 2 864.00 | 9 836.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | 2 864.00 | 9 836.00 | 19 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | 9 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
UP Prêts | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
UX Autres créances clients | 342 083.00 | 342 083.00 | | 342 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 507.00 | 52 381.00 | 82 730.00 | 163 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 697.00 | 415 431.00 | 69 267.00 | 484 697.00 |
VW T.V.A. | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 515.00 | 542 389.00 | 82 730.00 | 653 515.00 |