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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 277.00 | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 295 054.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 964.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 549 218.00 | |
BT Marchandises | | | 232 583.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 308 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 054 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 604 082.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 919.00 | 573 361.00 | | 570 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 180.00 | 267 558.00 | | 351 180.00 |
DL TOTAL (I) | 938 599.00 | 857 419.00 | | 938 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 519.00 | 163 507.00 | | 169 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 996.00 | 922.00 | | 60 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 568.00 | 153 655.00 | | 95 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 142 488.00 | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 893.00 | 160 555.00 | | 206 893.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | 32 389.00 | | 41 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 483.00 | 653 515.00 | | 665 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 082.00 | 1 510 935.00 | | 1 604 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 292.00 | 542 389.00 | | 535 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 980.00 | | 117 945.00 | 1 224 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 267.00 | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 327.00 | 1 240 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 060.00 | 999 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 843.00 | | 7 321.00 | 228 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 769.00 | | 110 624.00 | 921 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 353.00 | 83 079.00 | 25 052.00 | 633 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 1 044.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 938.00 | 82 035.00 | 25 052.00 | 617 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 463 982.00 | 463 982.00 | | 463 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 519.00 | 39 328.00 | 114 722.00 | 169 519.00 |
VI Groupe et associés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 871.00 | 523 871.00 | | 523 871.00 |
VW T.V.A. | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 483.00 | 535 292.00 | 114 722.00 | 665 483.00 |