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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 397.00 | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 440 756.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 665 735.00 | |
BT Marchandises | | | 290 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 906 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 489 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 155 715.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 697 592.00 | 622 099.00 | | 697 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 399.00 | 375 493.00 | | 308 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 491.00 | 1 014 092.00 | | 1 022 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 750.00 | 257 563.00 | | 321 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 109.00 | 204 780.00 | | 312 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 127.00 | 188 302.00 | | 230 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 132 094.00 | | 127 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 183 522.00 | | 108 913.00 |
EA Autres dettes | 25 820.00 | 28 828.00 | | 25 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 223.00 | 995 088.00 | | 1 133 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 715.00 | 2 009 180.00 | | 2 155 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 772.00 | 786 870.00 | | 871 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 932.00 | 287 902.00 | | 1 273 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 512.00 | 33 955.00 | 1 453 366.00 | 74 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | 33 955.00 | 1 212 101.00 | 74 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 666.00 | 287 902.00 | | 1 032 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 813.00 | 69 173.00 | 15 355.00 | 733 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 2 440.00 | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 914.00 | 66 732.00 | 15 355.00 | 714 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | 3 691.00 | 5 202.00 | 16 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 3 691.00 | 5 202.00 | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 3 691.00 | 5 202.00 | 16 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 220 275.00 | 220 275.00 | | 220 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VB T. V. A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 750.00 | 60 299.00 | 170 392.00 | 321 750.00 |
VI Groupe et associés | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 223.00 | 871 772.00 | 170 392.00 | 1 133 223.00 |