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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 837.00 | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | 31.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 278.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 74 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 540 118.00 | |
BT Marchandises | | | 260 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 843 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 469 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 009 180.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 622 099.00 | 570 919.00 | | 622 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 493.00 | 351 180.00 | | 375 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 092.00 | 938 599.00 | | 1 014 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 563.00 | 169 519.00 | | 257 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 780.00 | 60 996.00 | | 204 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 302.00 | 95 568.00 | | 188 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 094.00 | 85 966.00 | | 132 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 522.00 | 206 893.00 | | 183 522.00 |
EA Autres dettes | 28 828.00 | 41 520.00 | | 28 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 088.00 | 665 483.00 | | 995 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 180.00 | 1 604 082.00 | | 2 009 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 870.00 | 535 292.00 | | 786 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 598.00 | | 67 103.00 | 1 240 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 769.00 | 1 273 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 769.00 | 1 032 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 333.00 | | 67 103.00 | 999 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 380.00 | 75 903.00 | 33 470.00 | 691 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 2 440.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 921.00 | 73 463.00 | 33 470.00 | 674 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 910.00 | 7 596.00 | 605.00 | 9 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 910.00 | 7 596.00 | 605.00 | 9 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 910.00 | 7 596.00 | 605.00 | 9 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
UX Autres créances clients | 310 582.00 | 310 582.00 | | 310 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 563.00 | 49 345.00 | 128 978.00 | 257 563.00 |
VI Groupe et associés | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
VW T.V.A. | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 088.00 | 786 870.00 | 128 978.00 | 995 088.00 |