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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AP Constructions | | | 2 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 275.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 120 644.00 | |
BF Prêts | | | 108 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 186.00 | |
BT Marchandises | | | 243 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 713 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 307 629.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 567 176.00 | 558 517.00 | | 567 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 185.00 | 248 659.00 | | 186 185.00 |
DL TOTAL (I) | 769 861.00 | 823 676.00 | | 769 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 065.00 | 187 303.00 | | 148 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 126.00 | 84 767.00 | | 85 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 67 325.00 | | 96 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 199.00 | 136 223.00 | | 164 199.00 |
EA Autres dettes | 41 594.00 | 23 521.00 | | 41 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 768.00 | 501 015.00 | | 537 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 629.00 | 1 324 691.00 | | 1 307 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 548.00 | 416 044.00 | | 448 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 218.00 | | 109 841.00 | 1 142 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 374.00 | 114 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 374.00 | 1 151 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 843.00 | | | 228 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 979.00 | | 109 841.00 | 698 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 396.00 | | | 214 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 113.00 | 66 386.00 | 557 499.00 | 491 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 472.00 | 15 415.00 | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 170.00 | 65 914.00 | 542 084.00 | 476 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 695.00 | 1 614.00 | 9 208.00 | 26 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 695.00 | 1 614.00 | 9 208.00 | 26 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 695.00 | 1 614.00 | 9 208.00 | 26 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
UP Prêts | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
UX Autres créances clients | 259 897.00 | | | 259 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 065.00 | 58 844.00 | 87 621.00 | 148 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 062.00 | 475 062.00 | | 475 062.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 768.00 | 448 548.00 | 87 621.00 | 537 768.00 |