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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 522.00 | 100 041.00 | 15 481.00 | 115 522.00 |
AP Constructions | 139 740.00 | 78 827.00 | 60 914.00 | 139 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 118.00 | 549 222.00 | 7 896.00 | 557 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 669.00 | 1 204 618.00 | 72 051.00 | 1 276 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 661.00 | 1 932 708.00 | 160 953.00 | 2 093 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BT Marchandises | 895 372.00 | 39 840.00 | 855 532.00 | 895 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 235.00 | 287.00 | 1 086 949.00 | 1 087 235.00 |
BZ Autres créances | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 507.00 | 40 126.00 | 2 188 381.00 | 2 228 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 168.00 | 1 972 835.00 | 2 349 333.00 | 4 322 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 809.00 | | | -302 809.00 |
DL TOTAL (I) | 244 430.00 | | | 244 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 607.00 | | | 1 264 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 242.00 | | | 322 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 904.00 | | | 2 104 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 333.00 | | | 2 349 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 904.00 | | | 2 104 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 600.00 | 214 327.00 | 5 593 927.00 | 5 379 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 872.00 | 214 327.00 | 5 733 199.00 | 5 518 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 546.00 | | | -31 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 288.00 | | | 5 762 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 097.00 | | | 6 065 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 809.00 | | | -302 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 496.00 | | 43 165.00 | 2 050 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 882.00 | | 17 640.00 | 97 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 002.00 | | 25 525.00 | 1 948 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 187.00 | 46 843.00 | 1 322.00 | 1 887 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 806.00 | 6 236.00 | | 93 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 381.00 | 40 607.00 | 1 322.00 | 1 793 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 23.00 | 204.00 | 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 287.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 315.00 | 287.00 | 476.00 | 40 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 496.00 | 310.00 | 680.00 | 40 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 607.00 | 1 264 607.00 | | 1 264 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 235.00 | | | 1 087 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 719.00 | 511 719.00 | | 511 719.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594.00 | 1 200 069.00 | 94 524.00 | 1 294 594.00 |
VW T.V.A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 904.00 | 2 104 904.00 | | 2 104 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
ST Autres comptes | 492 311.00 | | | 492 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 363.00 | | | 242 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YT Sous‐traitance | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 561.00 | | | 1 081 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 555.00 | | | 867 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 956.00 | | | 860 956.00 |