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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
AP Constructions | 194 057.00 | 137 710.00 | 56 347.00 | 194 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 398.00 | 227 473.00 | 49 925.00 | 277 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 900.00 | 1 274 639.00 | 81 261.00 | 1 355 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 828.00 | 1 771 725.00 | 189 104.00 | 1 960 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 1 469 994.00 | 176 521.00 | 1 293 473.00 | 1 469 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 671.00 | 797.00 | 1 249 874.00 | 1 250 671.00 |
BZ Autres créances | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CF Disponibilités | 394 959.00 | | 394 959.00 | 394 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 003.00 | 177 318.00 | 3 084 685.00 | 3 262 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 832.00 | 1 949 043.00 | 3 273 789.00 | 5 222 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 797.00 | | | -132 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
DL TOTAL (I) | 699 945.00 | | | 699 945.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 101.00 | | | 838 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 074.00 | | | 1 291 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 844.00 | | | 2 423 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 789.00 | | | 3 273 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 377.00 | | | 1 601 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 689.00 | 196 521.00 | 5 773 210.00 | 5 576 689.00 |
FG Production vendue services | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 250.00 | 196 521.00 | 5 894 770.00 | 5 698 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 501.00 | | | 5 964 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 246.00 | | | 5 831 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 721.00 | | 37 449.00 | 1 945 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 342.00 | 1 960 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 342.00 | 1 827 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 399.00 | | 37 299.00 | 1 812 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 150.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 617.00 | 59 449.00 | 22 342.00 | 1 734 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 942.00 | 1 960.00 | | 129 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 675.00 | 57 489.00 | 22 342.00 | 1 604 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 074.00 | 1 291 074.00 | | 1 291 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 802.00 | 1 249 802.00 | | 1 249 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 216.00 | 14 749.00 | 822 467.00 | 837 216.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 453.00 | 1 348 441.00 | 29 012.00 | 1 377 453.00 |
VW T.V.A. | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 844.00 | 1 601 377.00 | 822 467.00 | 2 423 844.00 |