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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
AP Constructions | 194 057.00 | 151 673.00 | 42 384.00 | 194 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 287.00 | 228 271.00 | 37 015.00 | 265 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 596.00 | 1 306 231.00 | 204 365.00 | 1 510 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 412.00 | 1 818 078.00 | 285 334.00 | 2 103 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BT Marchandises | 1 669 139.00 | 190 937.00 | 1 478 202.00 | 1 669 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 499.00 | 797.00 | 1 153 702.00 | 1 154 499.00 |
BZ Autres créances | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CF Disponibilités | 1 158 059.00 | | 1 158 059.00 | 1 158 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 182.00 | 191 734.00 | 3 930 448.00 | 4 122 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 594.00 | 2 009 812.00 | 4 215 782.00 | 6 225 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 250 458.00 | 250 000.00 | | 250 458.00 |
DH Report à nouveau | | -132 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 521.00 | 133 255.00 | | 638 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 467.00 | 699 945.00 | | 1 338 467.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | 38 101.00 | | 23 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 573.00 | 800 203.00 | | 567 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 945.00 | 9 998.00 | | 27 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 886.00 | 1 291 074.00 | | 1 720 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 849.00 | 284 467.00 | | 383 849.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 315.00 | 2 423 844.00 | | 2 727 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 782.00 | 3 273 789.00 | | 4 215 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 573.00 | | | 567 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 101.00 | 426 627.00 | 7 213 728.00 | 6 787 101.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 124 818.00 | 306.00 | 125 124.00 | 124 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 127.00 | 426 932.00 | 7 339 059.00 | 6 912 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 13 019.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 406.00 | 13 019.00 | | 16 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 613.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 613.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 406.00 | 12 406.00 | | 15 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 270.00 | 5 964 501.00 | | 7 440 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 749.00 | 5 831 246.00 | | 6 801 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 521.00 | 133 255.00 | | 638 521.00 |