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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 902.00 | 110 289.00 | 21 613.00 | 131 902.00 |
AP Constructions | 161 074.00 | 92 718.00 | 68 356.00 | 161 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 097.00 | 194 329.00 | 11 767.00 | 206 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 332.00 | 1 226 389.00 | 57 942.00 | 1 284 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 017.00 | 1 623 726.00 | 164 290.00 | 1 788 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BT Marchandises | 1 215 207.00 | 92 168.00 | 1 123 039.00 | 1 215 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 033.00 | | 1 222 033.00 | 1 222 033.00 |
BZ Autres créances | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 635.00 | 92 168.00 | 2 659 467.00 | 2 751 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 652.00 | 1 715 895.00 | 2 823 757.00 | 4 539 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 44 943.00 | 97 751.00 | | 44 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 849.00 | -302 809.00 | | -184 849.00 |
DL TOTAL (I) | 309 580.00 | 244 430.00 | | 309 580.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 900.00 | 511 719.00 | | 784 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 311.00 | 6 133.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 969.00 | 1 264 607.00 | | 1 211 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 793.00 | 322 242.00 | | 353 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 177.00 | 2 104 904.00 | | 2 364 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 757.00 | 2 349 333.00 | | 2 823 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 177.00 | | | 2 364 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 900.00 | | | 784 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 661.00 | | 55 963.00 | 2 093 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 607.00 | 1 788 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 607.00 | 1 651 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 522.00 | | 16 380.00 | 115 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 527.00 | | 39 583.00 | 1 973 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 708.00 | 49 849.00 | 358 831.00 | 1 932 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 041.00 | 10 248.00 | | 100 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 667.00 | 39 601.00 | 358 831.00 | 1 832 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 840.00 | 54 013.00 | 1 684.00 | 39 840.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 126.00 | 54 013.00 | 1 971.00 | 40 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 126.00 | 204 013.00 | 1 971.00 | 40 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 013.00 | 1 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 969.00 | 1 211 969.00 | | 1 211 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 033.00 | | | 1 222 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 900.00 | 784 900.00 | | 784 900.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 004.00 | 1 428 727.00 | 87 277.00 | 1 516 004.00 |
VW T.V.A. | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 177.00 | 2 364 177.00 | | 2 364 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |