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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 902.00 | 122 000.00 | 9 903.00 | 131 902.00 |
AP Constructions | 161 074.00 | 107 830.00 | 53 244.00 | 161 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 410.00 | 197 635.00 | 12 775.00 | 210 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 480.00 | 1 247 794.00 | 58 686.00 | 1 306 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 287.00 | 1 675 259.00 | 136 029.00 | 1 811 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BT Marchandises | 1 440 258.00 | 116 290.00 | 1 323 968.00 | 1 440 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 137.00 | 1 518.00 | 1 175 619.00 | 1 177 137.00 |
BZ Autres créances | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 091.00 | 117 809.00 | 2 706 283.00 | 2 824 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 378.00 | 1 793 068.00 | 2 842 310.00 | 4 635 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 907.00 | | | -139 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 913.00 | | | -32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 344.00 | | | 471 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 820.00 | | | 1 597 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 592.00 | | | 334 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 643.00 | | | 2 415 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 310.00 | | | 2 842 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 959.00 | | | 2 403 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 344.00 | | | 471 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 399 584.00 | 238 960.00 | 6 638 544.00 | 6 399 584.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 028.00 | 238 960.00 | 6 799 988.00 | 6 561 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 915.00 | | | 6 826 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 828.00 | | | 6 859 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 913.00 | | | -32 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 017.00 | | 26 462.00 | 1 788 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 1 811 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 503.00 | | 26 462.00 | 1 651 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 726.00 | 51 533.00 | | 1 623 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 289.00 | 11 711.00 | | 110 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 437.00 | 39 822.00 | | 1 513 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 820.00 | 1 597 820.00 | | 1 597 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 316.00 | 1 175 316.00 | | 1 175 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 344.00 | 471 344.00 | | 471 344.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 059.00 | 31 057.00 | 70 002.00 | 101 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 315.00 | 1 287 071.00 | 73 244.00 | 1 360 315.00 |
VW T.V.A. | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 959.00 | 2 403 959.00 | | 2 403 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |