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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 902.00 | 129 942.00 | 1 960.00 | 131 902.00 |
AP Constructions | 185 271.00 | 123 621.00 | 61 650.00 | 185 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 638.00 | 210 567.00 | 66 071.00 | 276 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 489.00 | 1 270 486.00 | 80 003.00 | 1 350 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 721.00 | 1 734 617.00 | 211 104.00 | 1 945 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BT Marchandises | 1 618 190.00 | 148 851.00 | 1 469 339.00 | 1 618 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 824.00 | 332.00 | 1 081 492.00 | 1 081 824.00 |
BZ Autres créances | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 895.00 | 149 183.00 | 2 741 712.00 | 2 890 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 616.00 | 1 883 800.00 | 2 952 816.00 | 4 836 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 820.00 | | | -172 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 711.00 | | | 765 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 264.00 | | | 1 433 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 771.00 | | | 275 771.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 126.00 | | | 2 486 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 816.00 | | | 2 952 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 912.00 | | | 2 448 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 928.00 | | | 713 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 747 436.00 | 248 922.00 | 6 996 358.00 | 6 747 436.00 |
FG Production vendue services | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 753.00 | 248 922.00 | 7 146 676.00 | 6 897 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 433.00 | | | 7 219 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 410.00 | | | 7 179 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 287.00 | | 142 548.00 | 1 811 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 1 945 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 1 812 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 964.00 | | 142 548.00 | 1 677 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 259.00 | 67 471.00 | 8 113.00 | 1 675 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | 7 943.00 | | 122 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 259.00 | 59 528.00 | 8 113.00 | 1 553 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 264.00 | 1 433 264.00 | | 1 433 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 513.00 | 1 081 513.00 | | 1 081 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 928.00 | 713 928.00 | | 713 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 783.00 | 14 569.00 | 37 214.00 | 51 783.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | 29 041.00 | 40 961.00 | 70 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 735.00 | 1 193 043.00 | 42 692.00 | 1 235 735.00 |
VW T.V.A. | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 126.00 | 2 448 912.00 | 37 214.00 | 2 486 126.00 |