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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
AP Constructions | 1 323 635.00 | 1 044 925.00 | 278 709.00 | 1 323 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 067.00 | 542 961.00 | 79 105.00 | 622 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 884.00 | 716 915.00 | 192 969.00 | 909 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 370.00 | 2 304 802.00 | 754 568.00 | 3 059 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 316.00 | | 223 316.00 | 223 316.00 |
BN En cours de production de biens | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 127.00 | 103 000.00 | 3 398 127.00 | 3 501 127.00 |
BZ Autres créances | 421 135.00 | | 421 135.00 | 421 135.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 675.00 | 103 000.00 | 6 530 675.00 | 6 633 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 045.00 | 2 407 802.00 | 7 285 243.00 | 9 693 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
CU Autres participations | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 746.00 | 905 052.00 | | 1 058 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 590.00 | 258 693.00 | | 211 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 336.00 | 1 339 746.00 | | 1 446 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 246.00 | 574 523.00 | | 359 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 002.00 | 2 277 602.00 | | 2 800 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 982.00 | 220 527.00 | | 178 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 916.00 | 1 750 543.00 | | 1 471 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 687.00 | 711 514.00 | | 892 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 301.00 | 20 333.00 | | 63 301.00 |
EA Autres dettes | 46 406.00 | 63 453.00 | | 46 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 368.00 | 60 740.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 907.00 | 5 679 236.00 | | 5 838 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 243.00 | 7 068 982.00 | | 7 285 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 907.00 | 5 511 480.00 | | 5 838 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 551.00 | 356 897.00 | | 189 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FD Production vendue biens | 11 360 598.00 | | 11 360 598.00 | 11 360 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 931.00 | | 11 366 931.00 | 11 366 931.00 |
FM Production stockée | | | 403 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 035 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 293.00 | 401 039.00 | | 126 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 1 410.00 | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 472.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 2 881.00 | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 229.00 | 131 661.00 | | 34 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 229.00 | 131 661.00 | | 34 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 534.00 | -128 780.00 | | -26 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 90 041.00 | | 60 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 313.00 | 11 619 797.00 | | 12 046 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 723.00 | 11 361 104.00 | | 11 834 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 590.00 | 258 693.00 | | 211 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 610.00 | 58 384.00 | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 644.00 | | 123 140.00 | 2 936 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 3 059 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 3 049 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 840.00 | | 123 140.00 | 2 926 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 662.00 | 190 553.00 | 414.00 | 2 114 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 662.00 | 190 553.00 | 414.00 | 2 114 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 000.00 | 12 000.00 | | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 12 000.00 | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 12 000.00 | 50 000.00 | 141 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 916.00 | 1 471 916.00 | | 1 471 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 549.00 | | | 3 377 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
VB T. V. A. | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 002.00 | 2 800 002.00 | | 2 800 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 519.00 | 3 819 003.00 | 125 516.00 | 3 944 519.00 |
VW T.V.A. | 565 059.00 | 565 059.00 | | 565 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 926.00 | 5 659 926.00 | | 5 659 926.00 |