| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
AP Constructions | 2 771 550.00 | 1 110 292.00 | 1 661 258.00 | 2 771 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 600.00 | 563 553.00 | 883 047.00 | 1 446 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 194.00 | 746 855.00 | 161 338.00 | 908 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 631.00 | 2 420 700.00 | 3 147 931.00 | 5 568 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 249.00 | | 443 249.00 | 443 249.00 |
BN En cours de production de biens | 2 359 000.00 | | 2 359 000.00 | 2 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 736.00 | 103 000.00 | 4 186 736.00 | 4 289 736.00 |
BZ Autres créances | 747 738.00 | | 747 738.00 | 747 738.00 |
CF Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 735.00 | 103 000.00 | 7 801 735.00 | 7 904 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 366.00 | 2 523 700.00 | 10 949 666.00 | 13 473 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
CU Autres participations | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 336.00 | 1 058 746.00 | | 1 270 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 780.00 | 211 590.00 | | 166 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 766.00 | 1 446 336.00 | | 1 636 766.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 402.00 | 359 246.00 | | 1 405 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 502.00 | 2 800 002.00 | | 3 572 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 165.00 | 1 471 916.00 | | 2 014 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 270.00 | 892 687.00 | | 943 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 301.00 | | |
EA Autres dettes | 1 127 942.00 | 46 406.00 | | 1 127 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 620.00 | 26 368.00 | | 226 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 900.00 | 5 838 907.00 | | 9 289 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 666.00 | 7 285 243.00 | | 10 949 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 669.00 | 5 838 907.00 | | 8 576 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 035.00 | 189 551.00 | | 528 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
FG Production vendue services | 10 913 791.00 | | 10 913 791.00 | 10 913 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 938 773.00 | | 10 938 773.00 | 10 938 773.00 |
FM Production stockée | | | -103 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 804 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 834.00 | 126 293.00 | | 199 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 426.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 194.00 | 7 445.00 | | 9 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 695.00 | 250.00 | | 105 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 890.00 | 7 695.00 | | 114 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 615.00 | 34 229.00 | | 115 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 742.00 | 34 229.00 | | 216 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 852.00 | -26 534.00 | | -101 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 60 951.00 | | 26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 714.00 | 12 046 313.00 | | 11 965 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798 935.00 | 11 834 723.00 | | 11 798 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 780.00 | 211 590.00 | | 166 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 727.00 | 46 610.00 | | 123 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 370.00 | | 4 147 668.00 | 3 059 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 406.00 | 5 568 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 406.00 | 5 558 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 566.00 | | 4 146 968.00 | 3 049 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 700.00 | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 802.00 | 249 649.00 | 133 750.00 | 2 304 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 802.00 | 249 649.00 | 133 750.00 | 2 304 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 23 000.00 | | 103 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 165.00 | 2 014 165.00 | | 2 014 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 942.00 | 1 127 942.00 | | 1 127 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 354.00 | 4 167 354.00 | | 4 167 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
VB T. V. A. | 315 169.00 | 315 169.00 | | 315 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 635.00 | 531 635.00 | | 531 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 767.00 | 160 536.00 | 521 528.00 | 873 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 502.00 | 3 572 502.00 | | 3 572 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 075.00 | | | 783 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 751.00 | 338 751.00 | | 338 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 681.00 | 4 964 661.00 | 125 020.00 | 5 089 681.00 |
VW T.V.A. | 604 735.00 | 604 735.00 | | 604 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 900.00 | 8 576 669.00 | 521 528.00 | 9 289 900.00 |