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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 515.00 | | 436 515.00 | 436 515.00 |
AP Constructions | 6 062 790.00 | 1 764 856.00 | 4 297 934.00 | 6 062 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 649.00 | 1 324 337.00 | 825 312.00 | 2 149 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 777.00 | 833 566.00 | 63 211.00 | 896 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 031.00 | 3 922 759.00 | 5 715 272.00 | 9 638 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 217.00 | | 447 217.00 | 447 217.00 |
BN En cours de production de biens | 5 086 000.00 | | 5 086 000.00 | 5 086 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 020.00 | 224 000.00 | 3 941 020.00 | 4 165 020.00 |
BZ Autres créances | 4 306 098.00 | | 4 306 098.00 | 4 306 098.00 |
CF Disponibilités | 723 452.00 | | 723 452.00 | 723 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 864 363.00 | 224 000.00 | 14 640 363.00 | 14 864 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 502 394.00 | 4 146 759.00 | 20 355 635.00 | 24 502 394.00 |
CU Autres participations | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 046 689.00 | | | 2 046 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 615.00 | | | 1 444 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 674.00 | | | 3 779 674.00 |
DP Provisions pour risques | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721 472.00 | | | 3 721 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 538.00 | | | 4 198 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 282.00 | | | 567 282.00 |
EA Autres dettes | 7 251 169.00 | | | 7 251 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 739 961.00 | | | 15 739 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 355 635.00 | | | 20 355 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 604 554.00 | | | 12 604 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
FG Production vendue services | 17 376 184.00 | | 17 376 184.00 | 17 376 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 443 325.00 | | 17 443 325.00 | 17 443 325.00 |
FM Production stockée | | | 2 117 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 876 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 474 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 919 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 551.00 | | | 248 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 615.00 | | | 249 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 933.00 | | | 501 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 098.00 | | | 20 199 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 754 484.00 | | | 18 754 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 615.00 | | | 1 444 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 895.00 | | | 501 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 196.00 | | 906 571.00 | 9 001 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 737.00 | 9 638 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 237.00 | 9 620 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981 022.00 | | 903 071.00 | 8 981 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173.00 | | 3 500.00 | 20 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 630.00 | 682 507.00 | 78 378.00 | 3 318 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 630.00 | 682 507.00 | 78 378.00 | 3 318 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 536 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 800.00 | 78 200.00 | | 145 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 800.00 | 78 200.00 | | 145 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 800.00 | 614 200.00 | | 445 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 538.00 | 1 063 131.00 | 1 288 166.00 | 4 198 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 417.00 | 221 417.00 | | 221 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 493.00 | 213 493.00 | | 213 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251 168.00 | 7 251 168.00 | | 7 251 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 898 603.00 | 3 898 603.00 | | 3 898 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |
VB T. V. A. | 954 820.00 | 954 820.00 | | 954 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 000.00 | 3 112 000.00 | | 3 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 671.00 | 3 717 671.00 | | 3 717 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 001.00 | 8 607 694.00 | 9 307.00 | 8 617 001.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 739 961.00 | 12 604 554.00 | 1 288 166.00 | 15 739 961.00 |