| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 514.00 | | 436 514.00 | 436 514.00 |
AP Constructions | 10 064 164.00 | 2 169 587.00 | 7 894 576.00 | 10 064 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 576.00 | 1 648 757.00 | 764 818.00 | 2 413 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 118.00 | 851 518.00 | 55 599.00 | 907 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -40 005.00 | | -40 005.00 | -40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 805 192.00 | 4 669 864.00 | 9 135 327.00 | 13 805 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 068.00 | | 1 276 068.00 | 1 276 068.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 639.00 | 253 000.00 | 3 563 639.00 | 3 816 639.00 |
BZ Autres créances | 4 988 372.00 | | 4 988 372.00 | 4 988 372.00 |
CF Disponibilités | 3 467 219.00 | | 3 467 219.00 | 3 467 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 686 449.00 | 253 000.00 | 17 433 449.00 | 17 686 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 491 641.00 | 4 922 864.00 | 26 568 777.00 | 31 491 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 491 304.00 | 2 046 689.00 | | 3 491 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 680.00 | 1 444 614.00 | | 1 367 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 850.00 | 112 370.00 | | 855 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 834.00 | 3 779 674.00 | | 5 890 834.00 |
DP Provisions pour risques | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969 520.00 | 3 721 471.00 | | 6 969 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 823.00 | 4 198 538.00 | | 7 798 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 287.00 | 567 282.00 | | 949 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 4 118 147.00 | 7 251 168.00 | | 4 118 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 1 500.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 841 943.00 | 15 739 961.00 | | 19 841 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 568 777.00 | 20 355 635.00 | | 26 568 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 041 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 041 749.00 | |
FM Production stockée | | | -956 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 935 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 240 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 394 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 36 943.00 | | 4 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299 600.00 | 249 615.00 | | 1 299 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 834.00 | 286 558.00 | | 1 303 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298.00 | 39 710.00 | | 26 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 156.00 | 184 859.00 | | 1 199 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 454.00 | 224 569.00 | | 1 225 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 380.00 | 61 989.00 | | 78 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 772.00 | 501 933.00 | | 459 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 608 377.00 | 20 199 098.00 | | 32 608 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 240 697.00 | 18 754 484.00 | | 31 240 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 680.00 | 1 444 615.00 | | 1 367 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 350.00 | | 5 548 846.00 | 9 557 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 554.00 | 13 839 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266 554.00 | 13 821 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545 730.00 | | 5 542 196.00 | 9 545 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 619.00 | | 6 650.00 | 11 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 758.00 | 814 503.00 | 67 398.00 | 3 922 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 758.00 | 814 503.00 | 67 398.00 | 3 922 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224 000.00 | 29 000.00 | | 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 29 000.00 | | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 000.00 | 29 000.00 | | 1 060 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 823.00 | 7 798 823.00 | | 7 798 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 532.00 | 399 532.00 | | 399 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118 147.00 | 4 118 147.00 | | 4 118 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -40 005.00 | -40 005.00 | | -40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 942.00 | 3 578 942.00 | | 3 578 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 696.00 | 237 696.00 | | 237 696.00 |
VB T. V. A. | 802 454.00 | 802 454.00 | | 802 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 000.00 | 3 823 000.00 | | 3 823 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964 220.00 | 753 653.00 | 2 078 689.00 | 6 964 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625 500.00 | | | 3 625 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 952.00 | | | 378 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 120.00 | 318 120.00 | | 318 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784 514.00 | 8 773 156.00 | 11 357.00 | 8 784 514.00 |
VW T.V.A. | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 841 943.00 | 13 631 376.00 | 2 078 689.00 | 19 841 943.00 |