| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 514.00 | | 436 514.00 | 436 514.00 |
AP Constructions | 5 754 845.00 | 1 483 746.00 | 4 271 098.00 | 5 754 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 445.00 | 998 275.00 | 889 169.00 | 1 887 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 216.00 | 836 607.00 | 65 609.00 | 902 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 196.00 | 3 318 630.00 | 5 682 566.00 | 9 001 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 689.00 | | 475 689.00 | 475 689.00 |
BN En cours de production de biens | 2 969 000.00 | | 2 969 000.00 | 2 969 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 315.00 | 145 800.00 | 4 698 515.00 | 4 844 315.00 |
BZ Autres créances | 520 070.00 | | 520 070.00 | 520 070.00 |
CF Disponibilités | 1 129 328.00 | | 1 129 328.00 | 1 129 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 118.00 | 145 800.00 | 9 803 318.00 | 9 949 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 950 314.00 | 3 464 430.00 | 15 485 884.00 | 18 950 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 650.00 | 1 437 115.00 | | 1 601 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 039.00 | 364 534.00 | | 1 145 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 340.00 | 121 787.00 | | 139 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 029.00 | 2 099 437.00 | | 3 062 029.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 115.00 | 4 822 415.00 | | 3 866 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 000.00 | 2 607 501.00 | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 168.00 | 3 726 945.00 | | 4 567 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 672.00 | 800 570.00 | | 1 252 672.00 |
EA Autres dettes | 1 394 351.00 | 709 486.00 | | 1 394 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 547.00 | 1 000.00 | | 601 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 123 854.00 | 12 667 919.00 | | 12 123 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 485 884.00 | 14 867 356.00 | | 15 485 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642 584.00 | 8 810 040.00 | | 8 642 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 611 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 611 730.00 | |
FM Production stockée | | | -1 308 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -23 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 716 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | 142 536.00 | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 283.00 | 62 001.00 | | 36 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161.00 | 204 538.00 | | 45 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 167.00 | 46 295.00 | | 94 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 167.00 | 91 089.00 | | 94 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 006.00 | 113 448.00 | | -49 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 051.00 | 73 366.00 | | 447 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 525 386.00 | 19 385 537.00 | | 19 525 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 380 346.00 | 19 021 003.00 | | 18 380 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 039.00 | 364 534.00 | | 1 145 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 267.00 | | 1 400 839.00 | 8 126 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 911.00 | 9 001 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 911.00 | 8 981 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113 994.00 | | 1 392 939.00 | 8 113 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | 7 900.00 | 12 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 837.00 | 532 659.00 | 62 866.00 | 2 848 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 837.00 | 532 659.00 | 62 866.00 | 2 848 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 000.00 | 16 800.00 | | 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | 16 800.00 | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 216 800.00 | | 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 168.00 | 4 567 168.00 | | 4 567 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 351.00 | 1 394 351.00 | | 1 394 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 547.00 | 601 547.00 | | 601 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 004.00 | 4 663 004.00 | | 4 663 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
VB T. V. A. | 332 233.00 | 332 233.00 | | 332 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 115.00 | 380 845.00 | 1 400 509.00 | 3 862 115.00 |
VI Groupe et associés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 646.00 | | | 380 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 407.00 | 5 375 100.00 | 12 307.00 | 5 387 407.00 |
VW T.V.A. | 588 244.00 | 588 244.00 | | 588 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 123 854.00 | 8 642 584.00 | 1 400 509.00 | 12 123 854.00 |