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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 215.00 | | 374 215.00 | 374 215.00 |
AP Constructions | 4 824 403.00 | 1 265 127.00 | 3 559 276.00 | 4 824 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 119.00 | 760 350.00 | 997 769.00 | 1 758 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 078.00 | 823 361.00 | 91 718.00 | 915 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 268.00 | 2 848 837.00 | 5 277 431.00 | 8 126 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
BN En cours de production de biens | 4 277 000.00 | | 4 277 000.00 | 4 277 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 027.00 | 129 000.00 | 4 295 027.00 | 4 424 027.00 |
BZ Autres créances | 532 422.00 | | 532 422.00 | 532 422.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 926.00 | 129 000.00 | 9 589 926.00 | 9 718 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 194.00 | 2 977 837.00 | 14 867 357.00 | 17 845 194.00 |
CU Autres participations | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 116.00 | 1 270 336.00 | | 1 437 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 535.00 | 166 780.00 | | 364 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 787.00 | 23 650.00 | | 121 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 437.00 | 1 636 766.00 | | 2 099 437.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 415.00 | 1 405 402.00 | | 4 822 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 502.00 | 3 572 502.00 | | 2 607 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 945.00 | 2 014 165.00 | | 3 726 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 570.00 | 943 270.00 | | 800 570.00 |
EA Autres dettes | 709 487.00 | 1 127 942.00 | | 709 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 226 620.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 667 920.00 | 9 289 900.00 | | 12 667 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 357.00 | 10 949 666.00 | | 14 867 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 810 040.00 | 8 576 669.00 | | 8 810 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 694.00 | 528 035.00 | | 576 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
FG Production vendue services | 16 112 441.00 | | 16 112 441.00 | 16 112 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251 530.00 | | 16 251 530.00 | 16 251 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 918 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 826 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 165 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 381 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 761 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 514.00 | 199 834.00 | | 117 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 537.00 | 9 194.00 | | 142 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 001.00 | 105 695.00 | | 62 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 538.00 | 114 890.00 | | 204 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 295.00 | 115 615.00 | | 46 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 795.00 | 101 127.00 | | 44 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 090.00 | 216 742.00 | | 91 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 448.00 | -101 852.00 | | 113 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 366.00 | 26 255.00 | | 73 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 385 538.00 | 11 965 714.00 | | 19 385 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021 003.00 | 11 798 935.00 | | 19 021 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 535.00 | 166 780.00 | | 364 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 372.00 | 123 727.00 | | 237 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 631.00 | | 4 192 276.00 | 5 568 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 639.00 | 8 126 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634 639.00 | 8 113 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 127.00 | | 4 190 506.00 | 5 558 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 1 770.00 | 10 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 700.00 | 458 208.00 | 30 071.00 | 2 420 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 700.00 | 458 208.00 | 30 071.00 | 2 420 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 100 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 26 000.00 | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 26 000.00 | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 126 000.00 | 23 000.00 | 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 945.00 | 3 726 945.00 | | 3 726 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 487.00 | 709 487.00 | | 709 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 208.00 | 4 252 208.00 | | 4 252 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
VB T. V. A. | 316 816.00 | 316 816.00 | | 316 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 494.00 | 580 494.00 | | 580 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 922.00 | 384 041.00 | 1 460 095.00 | 4 241 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 502.00 | 2 607 502.00 | | 2 607 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 663 000.00 | | | 3 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 191.00 | 4 821 965.00 | 176 226.00 | 4 998 191.00 |
VW T.V.A. | 520 814.00 | 520 814.00 | | 520 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 667 920.00 | 8 810 040.00 | 1 460 095.00 | 12 667 920.00 |