| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 6 785.00 | 224.00 | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 12 765.00 | 2 888.00 | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 911.00 | 555 640.00 | 96 271.00 | 651 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 897.00 | 521 931.00 | 27 966.00 | 549 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 044.00 | 1 097 122.00 | 131 922.00 | 1 229 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BN En cours de production de biens | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 389.00 | 5 085.00 | 874 304.00 | 879 389.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 546 488.00 | | 546 488.00 | 546 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 570.00 | 5 085.00 | 1 586 485.00 | 1 591 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 614.00 | 1 102 207.00 | 1 718 408.00 | 2 820 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 076.00 | | |
DG Autres réserves | 334 777.00 | | | 334 777.00 |
DH Report à nouveau | | 304 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 634.00 | 13 266.00 | | 304 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 3 963.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 806 973.00 | 503 739.00 | | 806 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 8 639.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 949.00 | 155 785.00 | | 122 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | 600.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 889.00 | 307 945.00 | | 424 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 575.00 | 241 196.00 | | 333 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 237.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 534.00 | 730 402.00 | | 909 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 408.00 | 1 235 141.00 | | 1 718 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 808 854.00 | | 3 808 854.00 | 3 808 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 854.00 | | 3 808 854.00 | 3 808 854.00 |
FM Production stockée | | | 19 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 350.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 350.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 213.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 137.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 214.00 | -554.00 | | 113 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 682.00 | 848 042.00 | | 3 892 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 048.00 | 834 776.00 | | 3 588 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 634.00 | 13 266.00 | | 304 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 718.00 | | 48 183.00 | 1 198 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 1 229 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 087.00 | 1 217 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | 905.00 | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 271.00 | | 47 278.00 | 1 187 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 303.00 | 70 218.00 | 17 399.00 | 1 044 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 1 299.00 | 770.00 | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 048.00 | 68 919.00 | 16 629.00 | 1 038 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 900.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 261.00 | | 6 177.00 | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | | 6 177.00 | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 1 900.00 | 7 177.00 | 12 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 7 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 889.00 | 424 889.00 | | 424 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 389.00 | | | 879 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 279.00 | 912 375.00 | 5 903.00 | 918 279.00 |
VW T.V.A. | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 107.00 | 905 107.00 | | 905 107.00 |