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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 13 815.00 | 1 838.00 | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 477.00 | 603 870.00 | 73 607.00 | 677 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 199.00 | 540 029.00 | 54 171.00 | 594 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 912.00 | 1 164 723.00 | 135 188.00 | 1 299 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BN En cours de production de biens | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 040.00 | 34 018.00 | 759 022.00 | 793 040.00 |
BZ Autres créances | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CF Disponibilités | 513 389.00 | | 513 389.00 | 513 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 171.00 | 34 018.00 | 1 487 153.00 | 1 521 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 082.00 | 1 198 741.00 | 1 622 341.00 | 2 821 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 411.00 | 334 777.00 | | 369 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 774.00 | 304 634.00 | | 274 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 776.00 | 2 563.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 813 961.00 | 806 973.00 | | 813 961.00 |
DP Provisions pour risques | 8 130.00 | 1 900.00 | | 8 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 130.00 | 1 900.00 | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 789.00 | 383.00 | | 67 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 959.00 | 122 949.00 | | 106 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | 4 427.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 400.00 | 424 889.00 | | 293 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 995.00 | 333 575.00 | | 303 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 563.00 | | |
EA Autres dettes | 618.00 | 749.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 250.00 | 909 534.00 | | 800 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 341.00 | 1 718 408.00 | | 1 622 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 044.00 | | 75 436.00 | 1 229 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 1 299 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 1 287 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 462.00 | | 74 436.00 | 1 217 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 122.00 | 72 170.00 | 4 569.00 | 1 097 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 224.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 337.00 | 71 947.00 | 4 569.00 | 1 090 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 8 130.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | 31 921.00 | 2 988.00 | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | 31 921.00 | 2 988.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | 40 051.00 | 4 888.00 | 6 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 051.00 | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 174.00 | | | 756 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VC Groupe et associés | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 372.00 | 15 965.00 | 51 407.00 | 67 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 712.00 | 839 288.00 | 48 424.00 | 887 712.00 |
VW T.V.A. | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 761.00 | 736 354.00 | 51 407.00 | 787 761.00 |