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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 738.00 | 624 332.00 | 61 406.00 | 685 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 546.00 | 555 270.00 | 21 275.00 | 576 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 519.00 | 1 202 265.00 | 90 255.00 | 1 292 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BN En cours de production de biens | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 733.00 | 79 931.00 | 962 802.00 | 1 042 733.00 |
BZ Autres créances | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CF Disponibilités | 580 822.00 | | 580 822.00 | 580 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 715.00 | 79 931.00 | 1 843 783.00 | 1 923 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 234.00 | 1 282 196.00 | 1 934 038.00 | 3 216 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 167.00 | 436 577.00 | | 468 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 847.00 | 331 589.00 | | 283 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | 1 843.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 917 972.00 | 935 010.00 | | 917 972.00 |
DP Provisions pour risques | 113 816.00 | 133 152.00 | | 113 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 816.00 | 133 152.00 | | 113 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 020.00 | 83 790.00 | | 83 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 061.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 418.00 | 250 757.00 | | 397 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 588.00 | 342 028.00 | | 376 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 1 674.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 500.00 | | 26 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 77 727.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 250.00 | 763 235.00 | | 902 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 038.00 | 1 831 397.00 | | 1 934 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 875.00 | 709 546.00 | | 854 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 361.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 255.00 | | 53 958.00 | 1 280 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 694.00 | 1 292 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 694.00 | 1 277 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 673.00 | | 48 958.00 | 1 267 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 272.00 | 62 687.00 | 38 694.00 | 1 178 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 263.00 | 62 687.00 | 38 694.00 | 1 171 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 152.00 | 21 880.00 | 41 216.00 | 133 152.00 |
6T Sur comptes clients | 32 110.00 | 59 984.00 | 12 163.00 | 32 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 110.00 | 59 984.00 | 12 163.00 | 32 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 262.00 | 81 864.00 | 53 378.00 | 165 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 864.00 | 53 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 418.00 | 397 418.00 | | 397 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 949 834.00 | 949 834.00 | | 949 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VC Groupe et associés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 694.00 | 35 319.00 | 47 375.00 | 82 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 976.00 | 1 041 077.00 | 95 899.00 | 1 136 976.00 |
VW T.V.A. | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 250.00 | 854 875.00 | 47 375.00 | 902 250.00 |