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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 610.00 | 600 718.00 | 57 892.00 | 658 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 410.00 | 554 892.00 | 38 517.00 | 593 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 255.00 | 1 178 272.00 | 101 983.00 | 1 280 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BN En cours de production de biens | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 585.00 | 32 110.00 | 879 475.00 | 911 585.00 |
BZ Autres créances | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CF Disponibilités | 607 237.00 | | 607 237.00 | 607 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 524.00 | 32 110.00 | 1 729 414.00 | 1 761 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 779.00 | 1 210 382.00 | 1 831 397.00 | 3 041 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 436 577.00 | 374 185.00 | | 436 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 589.00 | 362 393.00 | | 331 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | 2 728.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 935 010.00 | 904 306.00 | | 935 010.00 |
DP Provisions pour risques | 133 152.00 | 99 164.00 | | 133 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 152.00 | 99 164.00 | | 133 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 790.00 | 101 486.00 | | 83 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 709.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 699.00 | 5 000.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 428 255.00 | | 250 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 028.00 | 405 090.00 | | 342 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 13 842.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 727.00 | 47 996.00 | | 77 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 235.00 | 1 003 877.00 | | 763 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 397.00 | 2 007 347.00 | | 1 831 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 546.00 | | | 709 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 459.00 | | 31 334.00 | 1 282 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 209.00 | 21 329.00 | 1 280 255.00 | 12 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 21 329.00 | 1 267 673.00 | 11 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 877.00 | | 31 334.00 | 1 268 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 206.00 | 57 395.00 | 21 329.00 | 1 142 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 197.00 | 57 395.00 | 21 329.00 | 1 135 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 164.00 | 50 284.00 | 16 296.00 | 99 164.00 |
6T Sur comptes clients | 17 925.00 | 16 964.00 | 2 779.00 | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | 16 964.00 | 2 779.00 | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 089.00 | 67 248.00 | 19 075.00 | 117 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 248.00 | 19 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 875 891.00 | 875 891.00 | | 875 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
VB T. V. A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VC Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 428.00 | 29 739.00 | 53 690.00 | 83 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VP Divers | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 323.00 | 937 629.00 | 36 694.00 | 974 323.00 |
VW T.V.A. | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 537.00 | 703 847.00 | 53 690.00 | 757 537.00 |