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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 14 865.00 | 788.00 | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 718.00 | 564 987.00 | 80 730.00 | 645 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 297.00 | 555 345.00 | 40 952.00 | 596 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 459.00 | 1 142 206.00 | 140 253.00 | 1 282 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BN En cours de production de biens | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 782.00 | 17 925.00 | 1 070 857.00 | 1 088 782.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 616 852.00 | | 616 852.00 | 616 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 019.00 | 17 925.00 | 1 867 094.00 | 1 885 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 478.00 | 1 160 131.00 | 2 007 347.00 | 3 167 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 393.00 | | | 362 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 904 306.00 | | | 904 306.00 |
DP Provisions pour risques | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 090.00 | | | 405 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 877.00 | | | 1 003 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 347.00 | | | 2 007 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 912.00 | | 88 866.00 | 1 299 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 318.00 | 1 282 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 318.00 | 1 268 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 329.00 | | 86 866.00 | 1 287 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 723.00 | 82 801.00 | 105 318.00 | 1 164 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 714.00 | 82 801.00 | 105 318.00 | 1 157 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 130.00 | 97 664.00 | 6 630.00 | 8 130.00 |
6T Sur comptes clients | 34 018.00 | 2 760.00 | 18 853.00 | 34 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 018.00 | 2 760.00 | 18 853.00 | 34 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 148.00 | 100 424.00 | 25 483.00 | 42 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 424.00 | 25 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 074.00 | 1 070 074.00 | | 1 070 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VC Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 962.00 | 27 248.00 | 73 714.00 | 100 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 034.00 | 1 129 325.00 | 20 708.00 | 1 150 034.00 |
VW T.V.A. | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 877.00 | 925 163.00 | 73 714.00 | 998 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |