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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 259.00 | 671 793.00 | 112 466.00 | 784 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 615.00 | 550 048.00 | 46 567.00 | 596 615.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 509.00 | 1 244 503.00 | 176 006.00 | 1 420 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BN En cours de production de biens | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 275.00 | 79 910.00 | 960 365.00 | 1 040 275.00 |
BZ Autres créances | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CF Disponibilités | 671 739.00 | | 671 739.00 | 671 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 379.00 | 79 910.00 | 2 013 469.00 | 2 093 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 888.00 | 1 324 413.00 | 2 189 475.00 | 3 513 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 013.00 | 468 167.00 | | 452 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 091.00 | 283 847.00 | | 313 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74.00 | 959.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 930 178.00 | 917 972.00 | | 930 178.00 |
DP Provisions pour risques | 88 866.00 | 113 816.00 | | 88 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 866.00 | 113 816.00 | | 88 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 932.00 | 83 020.00 | | 188 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 536.00 | 397 418.00 | | 477 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 059.00 | 376 588.00 | | 356 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 4 982.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 45 845.00 | 26 201.00 | | 45 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 188.00 | 14 000.00 | | 98 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 431.00 | 902 250.00 | | 1 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 475.00 | 1 934 038.00 | | 2 189 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 977.00 | 854 875.00 | | 1 030 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 326.00 | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 519.00 | | 173 455.00 | 1 292 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 466.00 | 1 420 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 466.00 | 1 405 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 937.00 | | 169 955.00 | 1 277 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 265.00 | 64 381.00 | 22 143.00 | 1 202 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 256.00 | 64 381.00 | 22 143.00 | 1 195 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 816.00 | 13 432.00 | 38 382.00 | 113 816.00 |
6T Sur comptes clients | 79 931.00 | 10 925.00 | 10 947.00 | 79 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 931.00 | 10 925.00 | 10 947.00 | 79 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 747.00 | 24 358.00 | 49 329.00 | 193 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 358.00 | 49 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 536.00 | 477 536.00 | | 477 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 947 619.00 | 947 619.00 | | 947 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 384.00 | 48 930.00 | 139 454.00 | 188 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 685.00 | 1 016 028.00 | 93 656.00 | 1 109 685.00 |
VW T.V.A. | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 431.00 | 1 030 977.00 | 139 454.00 | 1 170 431.00 |