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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 948.00 | 135 004.00 | 30 944.00 | 165 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833 581.00 | | 5 833 581.00 | 5 833 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 578.00 | 421 053.00 | 6 764 525.00 | 7 185 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590 420.00 | 59 653.00 | 10 530 767.00 | 10 590 420.00 |
BZ Autres créances | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
CF Disponibilités | 4 922 135.00 | | 4 922 135.00 | 4 922 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 841 993.00 | 59 653.00 | 15 782 340.00 | 15 841 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 571.00 | 480 706.00 | 22 546 864.00 | 23 027 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 897 944.00 | 13 625 890.00 | | 14 897 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 132.00 | 1 272 054.00 | | 1 205 132.00 |
DL TOTAL (I) | 17 338 376.00 | 16 133 244.00 | | 17 338 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 116.00 | 2 580 862.00 | | 2 662 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 731.00 | 1 533 709.00 | | 1 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 467.00 | 1 351 438.00 | | 1 388 467.00 |
EA Autres dettes | 43 174.00 | 130 360.00 | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 489.00 | 5 596 368.00 | | 5 208 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 546 864.00 | 21 729 612.00 | | 22 546 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 148 053.00 | 3 952 473.00 | 36 100 527.00 | 32 148 053.00 |
FG Production vendue services | 697 189.00 | | 697 189.00 | 697 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 845 242.00 | 3 952 473.00 | 36 797 715.00 | 32 845 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 802 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 021 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 927 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 655.00 | 595 833.00 | | 649 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 851 111.00 | 35 875 940.00 | | 36 851 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 645 979.00 | 34 603 886.00 | | 35 645 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 132.00 | 1 272 054.00 | | 1 205 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 344.00 | | 1 012 235.00 | 10 073 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900 000.00 | 5 833 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900 000.00 | 7 185 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 080.00 | | | 1 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 274.00 | | 8 644.00 | 162 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729 990.00 | | 1 003 591.00 | 8 729 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 863.00 | 8 191.00 | | 412 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 783.00 | 8 191.00 | | 131 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 356.00 | 4 297.00 | | 55 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 356.00 | 4 297.00 | | 55 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 356.00 | 4 297.00 | | 55 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 731.00 | 1 114 731.00 | | 1 114 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 342.00 | 578 342.00 | | 578 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 892.00 | 301 892.00 | | 301 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 795.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 439 412.00 | | | 10 439 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
VB T. V. A. | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 662 116.00 | 2 662 116.00 | | 2 662 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753 439.00 | 16 714 858.00 | 38 581.00 | 16 753 439.00 |
VW T.V.A. | 480 345.00 | 480 345.00 | | 480 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 489.00 | 5 208 489.00 | | 5 208 489.00 |