| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 753.00 | | 850 753.00 | 850 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 129.00 | 169 040.00 | 165 089.00 | 334 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 596 957.00 | | 17 596 957.00 | 17 596 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 786 809.00 | 174 010.00 | 18 612 799.00 | 18 786 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438 012.00 | 312 181.00 | 10 125 831.00 | 10 438 012.00 |
BZ Autres créances | 795 898.00 | | 795 898.00 | 795 898.00 |
CF Disponibilités | 3 215 321.00 | | 3 215 321.00 | 3 215 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 682 933.00 | 312 181.00 | 14 370 752.00 | 14 682 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 469 742.00 | 486 191.00 | 32 983 550.00 | 33 469 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 733 624.00 | 16 836 682.00 | | 17 733 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 201.00 | 896 943.00 | | 1 487 201.00 |
DL TOTAL (I) | 20 456 126.00 | 18 968 924.00 | | 20 456 126.00 |
DP Provisions pour risques | 88 773.00 | 92 435.00 | | 88 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 773.00 | 92 435.00 | | 88 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 450.00 | 1 291 569.00 | | 1 282 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 094.00 | 8 123 247.00 | | 9 406 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 770.00 | 1 197 706.00 | | 1 615 770.00 |
EA Autres dettes | 129 935.00 | 135 571.00 | | 129 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 434 248.00 | 10 748 093.00 | | 12 434 248.00 |
ED (V) | 4 403.00 | 9 838.00 | | 4 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 983 550.00 | 29 819 291.00 | | 32 983 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 668 663.00 | 4 330 834.00 | 39 999 497.00 | 35 668 663.00 |
FG Production vendue services | 107 195.00 | 313 364.00 | 420 560.00 | 107 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 775 859.00 | 4 644 198.00 | 40 420 056.00 | 35 775 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 762 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 165 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 212 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 751 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 557.00 | 534 781.00 | | 619 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 948 971.00 | 41 705 507.00 | | 40 948 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 461 770.00 | 40 808 564.00 | | 39 461 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 201.00 | 896 943.00 | | 1 487 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 979 586.00 | | 11 765 224.00 | 14 979 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900 000.00 | 17 596 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 754.00 | 7 949 247.00 | 18 786 809.00 | 8 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 247.00 | 850 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | | 339 099.00 | 8 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 860.00 | | 145 993.00 | 201 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877 726.00 | | 11 619 231.00 | 13 877 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 307.00 | 13 704.00 | | 160 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 307.00 | 13 704.00 | | 160 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 435.00 | | 3 662.00 | 92 435.00 |
6T Sur comptes clients | 575 307.00 | 47 290.00 | 310 416.00 | 575 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 307.00 | 47 290.00 | 310 416.00 | 575 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 742.00 | 47 290.00 | 314 078.00 | 667 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 290.00 | 314 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 094.00 | 9 406 094.00 | | 9 406 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 210.00 | 719 210.00 | | 719 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 845.00 | 400 845.00 | | 400 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 596 957.00 | | 17 596 957.00 | 17 596 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 433 906.00 | 10 433 906.00 | | 10 433 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 647 356.00 | 647 356.00 | | 647 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 450.00 | 1 282 450.00 | | 1 282 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 064 569.00 | 11 467 612.00 | 17 596 957.00 | 29 064 569.00 |
VW T.V.A. | 457 063.00 | 457 063.00 | | 457 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 248.00 | 12 434 248.00 | | 12 434 248.00 |