| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 753.00 | | 850 753.00 | 850 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 903.00 | 204 246.00 | 140 658.00 | 344 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176 080.00 | | 19 176 080.00 | 19 176 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 376 706.00 | 209 216.00 | 20 167 491.00 | 20 376 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209 040.00 | 263 166.00 | 10 945 874.00 | 11 209 040.00 |
BZ Autres créances | 1 280 300.00 | | 1 280 300.00 | 1 280 300.00 |
CF Disponibilités | 3 821 048.00 | | 3 821 048.00 | 3 821 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 851.00 | 263 166.00 | 16 300 685.00 | 16 563 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 940 558.00 | 472 382.00 | 36 468 176.00 | 36 940 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 829 770.00 | 19 220 825.00 | | 20 829 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 328.00 | 1 608 943.00 | | 1 119 328.00 |
DL TOTAL (I) | 23 184 398.00 | 22 065 069.00 | | 23 184 398.00 |
DP Provisions pour risques | 83 751.00 | 84 434.00 | | 83 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 751.00 | 84 434.00 | | 83 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 720.00 | 1 336 488.00 | | 1 029 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299 409.00 | 8 465 073.00 | | 10 299 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 847.00 | 1 648 360.00 | | 1 585 847.00 |
EA Autres dettes | 153 855.00 | 99 068.00 | | 153 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 190 235.00 | 11 548 991.00 | | 13 190 235.00 |
ED (V) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 468 176.00 | 33 698 496.00 | | 36 468 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 548 991.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 432 196.00 | 3 046 868.00 | 31 479 065.00 | 28 432 196.00 |
FG Production vendue services | 161 969.00 | 282 457.00 | 444 425.00 | 161 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 594 165.00 | 3 329 325.00 | 31 923 490.00 | 28 594 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 078 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 561 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 835 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 911 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 524 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 512.00 | 656 786.00 | | 414 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 154 659.00 | 36 122 402.00 | | 32 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 035 331.00 | 34 513 458.00 | | 31 035 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 328.00 | 1 608 944.00 | | 1 119 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 891 792.00 | | 2 510 775.00 | 19 891 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025 860.00 | 19 176 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 860.00 | 20 376 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 753.00 | | | 850 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 098.00 | | 10 775.00 | 339 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 701 940.00 | | 2 500 000.00 | 18 701 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 019.00 | 15 197.00 | | 194 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 019.00 | 15 197.00 | | 194 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 435.00 | 3 498.00 | 4 182.00 | 84 435.00 |
6T Sur comptes clients | 342 568.00 | 67 319.00 | 146 721.00 | 342 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 568.00 | 67 319.00 | 146 721.00 | 342 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 003.00 | 70 817.00 | 150 902.00 | 427 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 817.00 | 146 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299 409.00 | 10 299 409.00 | | 10 299 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 801.00 | 711 801.00 | | 711 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 551.00 | 313 551.00 | | 313 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176 080.00 | | 19 176 080.00 | 19 176 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 209 040.00 | 11 209 040.00 | | 11 209 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 200 140.00 | 1 200 140.00 | | 1 200 140.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 720.00 | 1 029 720.00 | | 1 029 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849 468.00 | 12 673 388.00 | 19 176 080.00 | 31 849 468.00 |
VW T.V.A. | 535 713.00 | 535 713.00 | | 535 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 831.00 | 13 068 831.00 | | 13 068 831.00 |