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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 136.00 | 155 337.00 | 32 799.00 | 188 136.00 |
AX Avances et acomptes | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877 726.00 | | 13 877 726.00 | 13 877 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 979 586.00 | 160 307.00 | 14 819 279.00 | 14 979 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153 207.00 | 575 307.00 | 9 577 901.00 | 10 153 207.00 |
BZ Autres créances | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
CF Disponibilités | 5 156 089.00 | | 5 156 089.00 | 5 156 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575 319.00 | 575 307.00 | 15 000 012.00 | 15 575 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 554 905.00 | 735 613.00 | 29 819 291.00 | 30 554 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 836 682.00 | 16 103 076.00 | | 16 836 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 943.00 | 733 606.00 | | 896 943.00 |
DL TOTAL (I) | 18 968 924.00 | 18 071 982.00 | | 18 968 924.00 |
DP Provisions pour risques | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 569.00 | 1 910 790.00 | | 1 291 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 247.00 | 1 572 397.00 | | 8 123 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 706.00 | 1 283 413.00 | | 1 197 706.00 |
EA Autres dettes | 135 571.00 | 76 474.00 | | 135 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 847 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 748 093.00 | 5 690 073.00 | | 10 748 093.00 |
ED (V) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 819 291.00 | 23 762 055.00 | | 29 819 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 481 509.00 | 4 001 939.00 | 40 483 447.00 | 36 481 509.00 |
FG Production vendue services | 80 753.00 | 443 128.00 | 523 881.00 | 80 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 562 262.00 | 4 445 066.00 | 41 007 328.00 | 36 562 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 642 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 361 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 435.00 | |
GE Autres charges | | | 358 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 231 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 781.00 | 421 755.00 | | 534 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 705 507.00 | 37 662 854.00 | | 41 705 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 808 564.00 | 36 929 248.00 | | 40 808 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 943.00 | 733 606.00 | | 896 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 763.00 | | 9 811 902.00 | 5 748 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 999.00 | 13 877 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 077.00 | 14 979 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 079.00 | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 201 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 079.00 | | | 1 181 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 269.00 | | 11 590.00 | 190 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377 413.00 | | 9 800 312.00 | 4 377 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 472.00 | 10 914.00 | 281 078.00 | 430 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 079.00 | | 281 079.00 | 281 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 393.00 | 10 914.00 | -1.00 | 149 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 941.00 | 503 365.00 | | 71 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 941.00 | 503 365.00 | | 71 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 941.00 | 595 800.00 | | 71 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 247.00 | 8 123 247.00 | | 8 123 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 825.00 | 704 825.00 | | 704 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 313.00 | 341 313.00 | | 341 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877 726.00 | 1.00 | 13 877 725.00 | 13 877 726.00 |
UX Autres créances clients | 10 003 840.00 | 10 003 840.00 | | 10 003 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
VB T. V. A. | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 569.00 | 1 291 569.00 | | 1 291 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296 956.00 | 10 419 231.00 | 13 877 725.00 | 24 296 956.00 |
VW T.V.A. | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 093.00 | 10 748 093.00 | | 10 748 093.00 |