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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 753.00 | | 850 753.00 | 850 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 128.00 | 189 048.00 | 145 080.00 | 334 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701 940.00 | | 18 701 940.00 | 18 701 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 891 791.00 | 194 018.00 | 19 697 773.00 | 19 891 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 382 898.00 | 342 568.00 | 9 040 330.00 | 9 382 898.00 |
BZ Autres créances | 844 946.00 | | 844 946.00 | 844 946.00 |
CF Disponibilités | 3 955 513.00 | | 3 955 513.00 | 3 955 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339 109.00 | 342 568.00 | 13 996 541.00 | 14 339 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 235 083.00 | 536 587.00 | 33 698 496.00 | 34 235 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 220 825.00 | 17 733 624.00 | | 19 220 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 943.00 | 1 487 201.00 | | 1 608 943.00 |
DL TOTAL (I) | 22 065 069.00 | 20 456 125.00 | | 22 065 069.00 |
DP Provisions pour risques | 84 434.00 | 88 773.00 | | 84 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 434.00 | 88 773.00 | | 84 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 488.00 | 1 282 449.00 | | 1 336 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 073.00 | 9 406 093.00 | | 8 465 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 360.00 | 1 615 770.00 | | 1 648 360.00 |
EA Autres dettes | 99 068.00 | 129 934.00 | | 99 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548 991.00 | 12 434 248.00 | | 11 548 991.00 |
ED (V) | | 4 403.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 698 496.00 | 32 983 550.00 | | 33 698 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 548 991.00 | 12 434 248.00 | | 11 548 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 563 231.00 | 2 867 748.00 | 35 430 979.00 | 32 563 231.00 |
FG Production vendue services | 122 852.00 | 323 170.00 | 446 022.00 | 122 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 686 083.00 | 3 190 918.00 | 35 877 002.00 | 32 686 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 334.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 020 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 674 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 067 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 815.00 | |
GE Autres charges | | | 999 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 712 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | 28 425.00 | | 6 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999 063.00 | 1 073 476.00 | | 999 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 786.00 | 619 557.00 | | 656 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 122 401.00 | 40 948 970.00 | | 36 122 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 513 457.00 | 39 461 769.00 | | 34 513 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 943.00 | 1 487 201.00 | | 1 608 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 786 809.00 | | 4 051 467.00 | 18 786 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946 484.00 | 18 701 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 484.00 | 19 891 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 753.00 | | | 850 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596 957.00 | | 4 051 467.00 | 17 596 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 010.00 | 20 008.00 | | 174 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 010.00 | 20 008.00 | | 174 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 773.00 | 4 182.00 | 8 520.00 | 88 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 773.00 | 4 182.00 | 8 520.00 | 88 773.00 |
6T Sur comptes clients | 312 181.00 | 158 816.00 | 128 429.00 | 312 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 181.00 | 158 816.00 | 128 429.00 | 312 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 954.00 | 162 998.00 | 136 949.00 | 400 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 816.00 | 136 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 074.00 | 8 465 074.00 | | 8 465 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 268.00 | 736 268.00 | | 736 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 340.00 | 298 340.00 | | 298 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701 940.00 | | 18 701 940.00 | 18 701 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 382 899.00 | 9 382 899.00 | | 9 382 899.00 |
VB T. V. A. | 768 657.00 | 768 657.00 | | 768 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 488.00 | 1 336 488.00 | | 1 336 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085 536.00 | 10 383 596.00 | 18 701 940.00 | 29 085 536.00 |
VW T.V.A. | 589 436.00 | 589 436.00 | | 589 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 992.00 | 11 548 992.00 | | 11 548 992.00 |